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BILAN MILLOT TP 2018 Siren 967504762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9844	9844		
Fonds commercial	762		762	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	485755	415857	69898	
Autres immobilisations corporelles	930040	526431	403609	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9996		9996	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19365		19365	
TOTAL (I)	1455763	952132	503630	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18330		18330	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1046458		1046458	
Autres créances	81834		81834	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	980257		980257	
Charges constatées d’avance	11799		11799	
TOTAL (II)	2138678		2138678	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3594440	952132	2642308	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	151200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15120			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1103916			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	313421			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1583657			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	81000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	269012			
Emprunts et dettes financières divers (4)	189			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	375755			
Dettes fiscales et sociales	332695			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	977651			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2642308			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	798820			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4917236		4917236	
Chiffres d’affaires nets	4917236		4917236	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45040	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			4962280	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			387133	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6387	
Autres achats et charges externes			2659985	
Impôts, taxes et versements assimilés			58893	
Salaires et traitements			1061396	
Charges sociales			401432	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118395	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4680847	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			281434	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			150	
Autres intérêts et produits assimilés			3403	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3553	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2336	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2336	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1217	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			282651	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	115500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	115500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	235			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8473			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8708			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	106792			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76022			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5081333			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4767912			
BENEFICE OU PERTE	313421			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	456186			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40318			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10607		
Total Immobilisations corporelles		1194613		302442
Total Immobilisations financières		29211		150
Total Général		1234431		302592
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10607
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			81260	1415795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29361
Total Général			81260	1455763
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9844			9844
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	896680	118395	72787	942288
AMORTISSEMENTS Total Général	906524	118395	72787	952132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				81000
Total Provisions pour risques et charges	81000			81000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4722		4722	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4722		4722	
TOTAL GENERAL	85722		4722	81000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4722	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19365			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1046458			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	198			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1481			
Impôts sur les bénéfices	8097			
T. V. A.	29425			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19379			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23255			
Charges constatées d’avance	11799			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1159456	1140091	19365	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	269012	90181	178831	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	375755	375755		
Personnel et comptes rattachés	40906	40906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104395	104395		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	166822	166822		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20572	20572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	189	189		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	977651	798820	178831	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	192100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73475			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	11		11	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25		24	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	25		24