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BILAN MATFER BOURGEAT CORPORATE 2021 Siren 967501966				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5715	5715		
Fonds commercial	225960		225960	225960
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5184	5184		
Autres immobilisations corporelles	174581	145367	29214	48637
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16426		16426	16726
TOTAL (I)	427865	156266	271599	291322
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33014		33014	41232
En cours de production de biens	50031		50031	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54638		54638	30254
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4474801	124234	4350568	2179623
Autres créances	5819505		5819505	5887168
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2357225		2357225	1767234
Charges constatées d’avance	31260		31260	27629
TOTAL (II)	12820476	124234	12696242	9933140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13248341	280500	12967841	10224463
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6089535		5661497	
Report à nouveau	42684		42684	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	646622		428038	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6984		5335	
TOTAL (I)	7005825		6357554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36000		36000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36000		36000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	78560		169514	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5037213		2977010	
Dettes fiscales et sociales	450864		462044	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	174152		112885	
Produits constatés d’avance (2)	185228		109457	
TOTAL (IV)	5926016		3830909	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12967841		10224463	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5926016		3830909	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16666091	1649	16667740	15536596
Production vendue biens	226140		226140	-417468
Production vendue services	362670		362670	352062
Chiffres d’affaires nets	17254901	1649	17256550	15471191
				
Production stockée			50031	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	1333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24285	45159
Autres produits			4211	4772
Total des produits d’exploitation (I)			17343077	15522455
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13355961	11755656
Variation de stock (marchandises)			-24384	-1369
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74442	46715
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8218	28876
Autres achats et charges externes			1157431	1055347
Impôts, taxes et versements assimilés			70664	104849
Salaires et traitements			1340853	1336369
Charges sociales			418020	453632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21038	24137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9135	58396
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				36000
Autres charges			2607	26423
Total des charges d’exploitation (II) 			16433986	14925031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			909091	597425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1745	2132
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1745	2132
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11	887
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11	887
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1734	1244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			910825	598669
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	822		2476	
Total des produits exceptionnels (VII)	3322		2476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26062		137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2471		3456	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28532		3593	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25210		-1117	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	238992		169514	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17348144		15527063	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16701521		15099025	
BENEFICE OU PERTE	646622		428038	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5449		4664	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		27123	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		198164		1615
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26639		20924	5715
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149527	21038	20015	150551
AMORTISSEMENTS Total Général	176167	21038	40939	156266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6984
Total Provisions réglementées	5335	2471	822	6984
Provisions pour litiges				36000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36000			36000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	121810	9135	6711	124234
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	121810	9135	6711	124234
TOTAL GENERAL	163145	11606	7533	167217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9135	6711	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2471	822	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16426		16426	
Clients douteux ou litigieux	156167		156167	
Autres créances clients	4318635	4318635		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9665	9665		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	256556	256556		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5516524	5516524		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36761	36761		
Charges constatées d’avance	31260	31260		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10341993	10169400	172593	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5037213	5037213		
Personnel et comptes rattachés	195452	195452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184959	184959		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59431	59431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11022	11022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78560	78560		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	174152	174152		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	185228	185228		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5926016	5926016		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel