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BILAN MATFER BOURGEAT CORPORATE 2020 Siren 967501966				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5715	5715		
Fonds commercial	225959		225959	225959
Autres immobilisations incorporelles	20924	20924		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5184	5184		
Autres immobilisations corporelles	192980	144343	48636	55896
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16725		16725	17034
TOTAL (I)	467488	176166	291322	298890
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41231		41231	70108
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30254		30254	28885
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2301432	121809	2179622	5725721
Autres créances	5887167		5887167	6133854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1767234		1767234	5723
Charges constatées d’avance	27629		27629	13270
TOTAL (II)	10054950	121809	9933140	11977563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10522438	297976	10224462	12276454
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5661496		4657583	
Report à nouveau	42684		42684	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	428037		1003913	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5335		4354	
TOTAL (I)	6357553		5928536	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	169514		70303	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2977009		5336824	
Dettes fiscales et sociales	462043		670126	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	112884		270663	
Produits constatés d’avance (2)	109456			
TOTAL (IV)	3830908		6347918	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10224462		12276454	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3830908		6347918	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	169514			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14727328	927	14728255	22073169
Production vendue biens	390872		390872	573523
Production vendue services	352062		352062	495511
Chiffres d’affaires nets	15470263	927	15471190	23142204
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45159	153376
Autres produits			4772	1641
Total des produits d’exploitation (I)			15522455	23297222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11745199	17564647
Variation de stock (marchandises)			-1369	12791
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57172	65646
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28876	-24955
Autres achats et charges externes			1055346	1413340
Impôts, taxes et versements assimilés			104849	153118
Salaires et traitements			1336369	1758677
Charges sociales			453631	720883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24136	17771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58395	2412
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36000	
Autres charges			26422	177232
Total des charges d’exploitation (II) 			14925030	21861565
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			597424	1435657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2131	1618
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				8
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2131	1618
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			887	3756
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			887	3756
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1244	-2137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			598669	1433520
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2475		48213	
Total des produits exceptionnels (VII)	2475		48213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	137		36098	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3455		2773	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3593		38871	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1117		9341	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	169514		438948	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15527062		23347055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15099025		22343141	
BENEFICE OU PERTE	428037		1003913	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4664		4664	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26639			26639
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125390	24137		149527
AMORTISSEMENTS Total Général	152030	24137		176167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5335
Total Provisions réglementées	4355	3456	2476	5335
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4355	3456	2476	5335
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3456	2476	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16726		16726	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2301433	2149469	151964	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5887168	5887168		
Charges constatées d’avance	27629	27629		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8232955	8064266	168690	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2977010	2977010		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	462044	462044		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	282399	282399		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	109457	109457		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3830909	3830909		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel