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BILAN MATFER BOURGEAT CORPORATE 2018 Siren 967501966				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5715	5715		
Fonds commercial	225959		225959	
Autres immobilisations incorporelles	20924	20924		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5184	5184		
Autres immobilisations corporelles	176443	129015	47427	41990
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				834354
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16485		16485	16425
TOTAL (I)	450711	160838	289873	892770
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45152		45152	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41676		41676	
Avances et acomptes versés sur commandes	1474		1474	1042
Clients et comptes rattachés	5766932	207396	5559536	5206569
Autres créances	4824517		4824517	4009461
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112354		112354	1329
Charges constatées d’avance	54015		54015	26042
TOTAL (II)	10846122	207396	10638725	9244444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11296834	368235	10928599	10137215
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3810852		2694296	
Report à nouveau	42684		42684	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	846730		1116556	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2557		4393	
TOTAL (I)	4922824		4077930	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47237			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47237			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			53313	
Emprunts et dettes financières divers (4)			172054	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5224369		4948221	
Dettes fiscales et sociales	651151		719681	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83014		166013	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5958536		6059284	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10928599		10137215	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5958536		6059284	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			53313	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21283112	429534	21712646	20479151
Production vendue biens	420414	10569	430983	
Production vendue services	485283	12866	498149	213035
Chiffres d’affaires nets	22188810	452969	22641780	20692187
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			994	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29757	12953
Autres produits			17970	3318
Total des produits d’exploitation (I)			22690502	20708459
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17406796	16331168
Variation de stock (marchandises)			-4970	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20273	142
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5941	
Autres achats et charges externes			1379178	943083
Impôts, taxes et versements assimilés			149709	105438
Salaires et traitements			1667699	1155656
Charges sociales			721716	512502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18858	12077
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			121830	1191
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			352	2788
Total des charges d’exploitation (II) 			21475503	19064050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1214998	1644409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3359	115
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3359	115
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4276	3311
Différences négatives de change			8	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4284	3311
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-925	-3195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1214073	1641213
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4137		2104	
Total des produits exceptionnels (VII)	4137		2104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	147		2333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48725		2262	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48872		4596	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44735		-2491	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	322608		522166	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22697998		20710680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21851268		19594124	
BENEFICE OU PERTE	846730		1116556	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4650			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21122		231477
Total Immobilisations corporelles		123441		58186
Total Immobilisations financières		850780		60
Total Général		995343		289723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				252599
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				181627
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			834354	16486
Total Général			834354	450712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26639			26639
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81450	18859		134199
AMORTISSEMENTS Total Général	102573	18859		160838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2557
Total Provisions réglementées	5208	1487	4137	2557
Provisions pour litiges				47238
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6395	47238	6395	47238
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11603	48725	10532	49796
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6395	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		48725	4137	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16486		16486	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5766933	5520030	246903	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4824517	4824517		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	54015	54015		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10661951	10398563	263388	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5224370	5224370		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	651152	651152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83015	83015		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5958537	5958537		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	41