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BILAN ENTREPRISE VALENTIN 2021 Siren 967501917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9895	9895		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	554352	431223	123128	
Autres immobilisations corporelles	346315	319139	27176	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	579		579	
Prêts	1550		1550	
Autres immobilisations financières	41949		41949	
TOTAL (I)	955642	760258	195383	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64015		64015	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4175675	34365	4141309	
Autres créances	429052	88352	340700	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2829692		2829692	
Charges constatées d’avance	60059		60059	
TOTAL (II)	7558495	122718	7435777	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8514137	882976	7631161	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	502200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1646			
 (dont écart d’équivalence)	-1			
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50220			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	731581			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187192			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1472839			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	872701			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2408			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3577926			
Dettes fiscales et sociales	1495618			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	141198			
Produits constatés d’avance (2)	68467			
TOTAL (IV)	6158321			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7631161			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5607309			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2832			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7498754		7498754	
Production vendue services	6290705		6290705	
Chiffres d’affaires nets	13789459		13789459	
				
Production stockée			-4199	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8377	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83725	
Autres produits			80	
Total des produits d’exploitation (I)			13877444	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2805417	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3917	
Autres achats et charges externes			8399136	
Impôts, taxes et versements assimilés			142742	
Salaires et traitements			1293037	
Charges sociales			768553	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67171	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3866	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			939	
Total des charges d’exploitation (II) 			13484780	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			392663	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			931	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			931	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-920	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			391743	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3469			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6802			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1204			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2443			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	64439			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68088			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61285			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	70514			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72752			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13884258			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13697066			
BENEFICE OU PERTE	187192			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	105245			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70666			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19887		9992	9895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	755374	67171	72182	750364
AMORTISSEMENTS Total Général	775261	67171	82173	760259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1550		1550	
Autres immobilisations financières	41949		41949	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4175675	4175675		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	429053	429053		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	60059	60059		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4708287	4664787	43499	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2833	2833		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	869869	318857	520538	30473
Emprunts et dettes financières divers	2409	2409		
Fournisseurs et comptes rattachés	3577927	3577927		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1495618	1495618		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141199	141199		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	68468	68468		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6158321	5607310	520538	30473
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14802			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	38