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BILAN ENTREPRISE VALENTIN 2018 Siren 967501917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34890	34890		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	655565	408578	246987	
Autres immobilisations corporelles	351900	322358	29541	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	579		579	
Prêts	4800		4800	
Autres immobilisations financières	45169		45169	
TOTAL (I)	1093906	765827	328078	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28003		28003	
En cours de production de biens	39335		39335	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3034987	18480	3016507	
Autres créances	414772	16313	398459	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1434859		1434859	
Charges constatées d’avance	31888		31888	
TOTAL (II)	4983846	34793	4949053	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6077753	800621	5277131	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	502200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1646			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50220			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	507104			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226733			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1287904			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146832			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2408			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2240384			
Dettes fiscales et sociales	1003754			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	480380			
Produits constatés d’avance (2)	115466			
TOTAL (IV)	3989227			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5277131			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3874419			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2229			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6724615		6724615	
Production vendue services	5033157		5033157	
Chiffres d’affaires nets	11757773		11757773	
				
Production stockée			-65418	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6327	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110575	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			11809259	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2007514	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3634	
Autres achats et charges externes			7176234	
Impôts, taxes et versements assimilés			105385	
Salaires et traitements			1318725	
Charges sociales			805079	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65909	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			564	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2003	
Total des charges d’exploitation (II) 			11485051	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			324207	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1386	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			359	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1745	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			522	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			522	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1222	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			325430	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21481			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21481			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3850			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3849			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17632			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	60765			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55564			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11832485			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11605752			
BENEFICE OU PERTE	226733			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	70342			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	100724			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35591		700	34891
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	713496	65910	48468	730937
AMORTISSEMENTS Total Général	749087	65910	49168	765828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4800	4800		
Autres immobilisations financières	45170			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	414773			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	31888			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3531618	3464311	67307	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2229	2229		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	144604	29796	114808	
Emprunts et dettes financières divers	2409	2409		
Fournisseurs et comptes rattachés	2240385	2240385		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1003755	1003755		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	480380	480380		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	115466	115466		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3989227	3874419	114808	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	152000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7396			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel