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BILAN ENTREPRISE VALENTIN 2017 Siren 967501917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35590	35590		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	505678	385077	120600	
Autres immobilisations corporelles	365141	328418	36723	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	579		579	
Prêts	9100		9100	
Autres immobilisations financières	43932		43932	
TOTAL (I)	961023	749086	211936	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31638		31638	
En cours de production de biens	104754		104754	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2472933	27767	2445166	
Autres créances	518442	16313	502129	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	646043		646043	
Charges constatées d’avance	53103		53103	
TOTAL (II)	3826914	44080	3782834	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4787938	793167	3994771	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	502200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1646			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50220			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	469215			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37889			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1061171			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2636			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2408			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1710793			
Dettes fiscales et sociales	897459			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	145637			
Produits constatés d’avance (2)	174665			
TOTAL (IV)	2933600			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3994771			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2933600			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2636			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5347892		5347892	
Production vendue services	3487390		3487390	
Chiffres d’affaires nets	8835282		8835282	
				
Production stockée			90394	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			828	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63488	
Autres produits			124	
Total des produits d’exploitation (I)			8990117	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1461231	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6714	
Autres achats et charges externes			5376721	
Impôts, taxes et versements assimilés			96645	
Salaires et traitements			1257614	
Charges sociales			777680	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52694	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13201	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2343	
Total des charges d’exploitation (II) 			9031417	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41300	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1696	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8443	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10139	
Dotations financières sur amortissements et provisions			16313	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16313	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6173	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47473	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	83551			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	86551			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	392			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1863			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2255			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	84296			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9086808			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9048919			
BENEFICE OU PERTE	37889			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	67076			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61761			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35591		
Total Immobilisations corporelles		840602		
Total Immobilisations financières		50665		
Total Général		926858		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35591
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				870820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54613
Total Général				961023
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33963	1627		35591
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	698900	51067	36471	713496
AMORTISSEMENTS Total Général	732863	52695	36471	749087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9100	8500		
Autres immobilisations financières	43933			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	518442			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	53103			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3097512	3012454	85058	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2636	2636		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2409	2409		
Fournisseurs et comptes rattachés	1710794	1710794		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	145638	145638		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	174665	174665		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2933600	2933600		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel