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BILAN ENTREPRISE BRETOU ET SAGE SARL 2019 Siren 967501784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1420	1420		
Fonds commercial	2134		2134	2134
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	39836	34636	5200	2857
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42199	37967	4232	2415
Autres immobilisations corporelles	26927	26553	374	468
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1700		1700	6329
Prêts				
Autres immobilisations financières	4480		4480	4180
TOTAL (I)	118696	100577	18119	18383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48585		48585	47887
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				760
Clients et comptes rattachés	113546	17658	95887	54718
Autres créances	15755		15755	17474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				19815
Disponibilités	83308		83308	51159
Charges constatées d’avance	11692		11692	10937
TOTAL (II)	272886	17658	255228	202750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	391582	118235	273347	221133
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	18000		18000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1829		1829	
Réserves statutaires ou contractuelles	73961		73961	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49707		64361	
Report à nouveau			3439	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11388		-18092	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	154886		143498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49271		36354	
Dettes fiscales et sociales	68668		39820	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	522		1461	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	118461		77635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	273347		221133	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	118461		77635	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3865		3865	3411
Production vendue services	868258		868258	726736
Chiffres d’affaires nets	872123		872123	730147
				
Production stockée				-1695
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	4237
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2320	2613
Autres produits			25	647
Total des produits d’exploitation (I)			875469	735949
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			268027	201953
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-698	-2964
Autres achats et charges externes			112156	86280
Impôts, taxes et versements assimilés			9322	8524
Salaires et traitements			312463	300672
Charges sociales			158868	155410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2226	3950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3358	1594
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			252	8
Total des charges d’exploitation (II) 			865974	755428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9494	-19478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			300	700
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			829	91
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			829	91
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			829	91
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10623	-18687
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		205	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		-205	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-800		-800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	876598		736740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	865209		754833	
BENEFICE OU PERTE	11388		-18092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15227		19111	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2320		2613	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3554		
Total Immobilisations corporelles		102671		6291
Total Immobilisations financières		10509		300
Total Général		116734		6591
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3554
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				108962
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4629	6180
Total Général			4629	118696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1420			1420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96931	2226		99157
AMORTISSEMENTS Total Général	98351	2226		100577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14300	3358		17658
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14300	3358		17658
TOTAL GENERAL	14300	3358		17658
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3358		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4480		4480	
Clients douteux ou litigieux	18993		18993	
Autres créances clients	94553	94553		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10577	10577		
T. V. A.	4921	4921		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	257	257		
Charges constatées d’avance	11692	11692		
TOTAL ETAT DES CREANCES	145473	122000	23473	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49271	49271		
Personnel et comptes rattachés	17069	17069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30702	30702		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18458	18458		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2438	2438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	522	522		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	118461	118461		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel