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BILAN DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE 2022 Siren 967501065				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3596761	3595251	1510	
Fonds commercial	130001	130001		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	480603	391702	88901	100497
Autres immobilisations corporelles	8120839	6277693	1843146	1976857
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14656688		14656688	6000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	574870		574870	511379
TOTAL (I)	27559762	10394647	17165115	2594734
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4263938	966461	3297477	5383041
Avances et acomptes versés sur commandes	1483097		1483097	684104
Clients et comptes rattachés	146742523	4212934	142529589	109581756
Autres créances	98986899		98986899	103674351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4789289		4789289	7318740
Charges constatées d’avance	1037910		1037910	246797
TOTAL (II)	257303656	5179395	252124261	226888789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	284863418	15574042	269289376	229483523
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1524490		1524490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152449		152449	
Réserves statutaires ou contractuelles	256327		256327	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	101551023		104132522	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16715324		11418501	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	120199613		117484289	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12509600		11043153	
Provisions pour charges	4970893		4519888	
TOTAL (III)	17480493		15563041	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2467310			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76506855		58285752	
Dettes fiscales et sociales	32603367		24804283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17379957		11238370	
Produits constatés d’avance (2)	2651756		2107788	
TOTAL (IV)	131609246		96436192	
(V)	24			
TOTAL GENERAL (I à V)	269289376		229483523	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	651454225	5848453	657302678	558970608
Production vendue biens				
Production vendue services	19684786	5986588	25671374	20932250
Chiffres d’affaires nets	671139011	11835041	682974052	579902858
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			929697	31041
Autres produits			141937	11864
Total des produits d’exploitation (I)			684045686	579945763
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			545329342	466002994
Variation de stock (marchandises)			129625	64635
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			807711	-289
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2876155	-1617442
Autres achats et charges externes			59648481	48144438
Impôts, taxes et versements assimilés			2899575	2839690
Salaires et traitements			28221771	24321407
Charges sociales			17497443	14016678
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			757312	779098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			120364	414505
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2624005	3144026
Autres charges			262523	280353
Total des charges d’exploitation (II) 			655421996	558390094
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28623689	21555669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			21973	3124
Autres intérêts et produits assimilés			3461	3449
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2083	744
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27518	7316
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1451983	1072552
Différences négatives de change			1304	4380
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1453288	1076932
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1425770	-1069616
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27197920	20486052
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3781	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3781	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-3781	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2458909		1746930	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8023687		7316840	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	684073203		579953079	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	667357880		568534578	
BENEFICE OU PERTE	16715324		11418501	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4947629		2250
Total Immobilisations corporelles		8250504		611265
Total Immobilisations financières		517379		14719462
Total Général		13715513		15332977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1223117	3726762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			260327	8601442
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5284	15231558
Total Général			1488728	27559762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4947629	740	1223117	3595251
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6173150	756572	260327	6669395
AMORTISSEMENTS Total Général	11120780	757312	1483445	10264646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1586600
Provisions pour garanties données aux clients				10923000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4970893
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15563041	2624005	706553	17480493
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1021113	26786	81438	966461
Sur comptes clients	4261062	93578	141706	4212934
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5282175	120364	223144	5179395
TOTAL GENERAL	20845216	2744369	929697	22659888
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	574870		574870	
Clients douteux ou litigieux	5094036	5094036		
Autres créances clients	141648487	141648487		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44879	44879		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11121	11121		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3435747	3435747		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	95298545	95298545		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	196608	196608		
Charges constatées d’avance	1037910	1037910		
TOTAL ETAT DES CREANCES	247342202	246767332	574870	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2467310	2467310		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76506855	76506855		
Personnel et comptes rattachés	10762366	10762366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5005630	5005630		
Impôts sur les bénéfices	1470915	1470915		
T.V.A.	13645515	13645515		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1718941	1718941		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17379957	17379957		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2651756	2651756		
TOTAL – ETAT DES DETTES	131609246	131609246		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel