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BILAN DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE 2021 Siren 967501065				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4817628	4817628		1917
Fonds commercial	130001	130001		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	443922	343425	100497	137525
Autres immobilisations corporelles	7806582	5829725	1976857	2652402
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	6000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	511379		511379	506046
TOTAL (I)	13715513	11120780	2594734	3303891
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6404154	1021113	5383041	1980572
Avances et acomptes versés sur commandes	684104		684104	693532
Clients et comptes rattachés	113842819	4261062	109581756	101937443
Autres créances	103674351		103674351	92116650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7318740		7318740	2097685
Charges constatées d’avance	246797		246797	679554
TOTAL (II)	232170965	5282175	226888789	199505435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	245886478	16402955	229483523	202809326
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1524490		1524490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152449		152449	
Réserves statutaires ou contractuelles	256327		256327	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	104132522		108753985	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11418501		9378538	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	117484289		120065788	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11043153		8319853	
Provisions pour charges	4519888		4099162	
TOTAL (III)	15563041		12419015	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58285752		40431612	
Dettes fiscales et sociales	24804283		19492393	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11238370		10169592	
Produits constatés d’avance (2)	2107788		231011	
TOTAL (IV)	96436192		70324608	
(V)			-85	
TOTAL GENERAL (I à V)	229483523		202809326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	552207160	6763448	558970608	528807072
Production vendue biens				
Production vendue services	15647427	5284823	20932250	19201274
Chiffres d’affaires nets	567854587	12048271	579902858	548008347
				
Production stockée				
Production immobilisée				18615
Subventions d’exploitation				24785
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31041	51869
Autres produits			11864	11743
Total des produits d’exploitation (I)			579945763	548115359
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			466002994	433239585
Variation de stock (marchandises)			64635	-18122
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-289	1036
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1617442	-1382006
Autres achats et charges externes			48144438	51496113
Impôts, taxes et versements assimilés			2839690	2635841
Salaires et traitements			24321407	24337289
Charges sociales			14016678	15251664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			779098	903210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			414505	603915
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3144026	2337489
Autres charges			280353	314154
Total des charges d’exploitation (II) 			558390094	529720168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21555669	18395190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3124	2049
Autres intérêts et produits assimilés			3449	14668
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			744	2216
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7316	18933
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1072552	985409
Différences négatives de change			4380	5894
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1076932	991304
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1069616	-972371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20486052	17422820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3781		223298	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3781		223733	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3781		-223733	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1746930		1237986	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7316840		6582563	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	579953079		548134292	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	568534578		538755754	
BENEFICE OU PERTE	11418501		9378538	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4947629		
Total Immobilisations corporelles		8822986		68389
Total Immobilisations financières		512046		5477
Total Général		14282662		73866
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4947629
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			640871	8250504
Prêts et immobilisations financières			144	
Total Immobilisations financières			144	517379
Total Général			641014	13715513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4945712	1917		4947629
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6033059	777181	637089	6173150
AMORTISSEMENTS Total Général	10978771	779098	637089	11120780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2101153
Provisions pour garanties données aux clients				8942000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4519888
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12419015	3144026		15563041
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	830140	190973		1021113
Sur comptes clients	4068571	223532	31041	4261062
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4898711	414505	31041	5282175
TOTAL GENERAL	17317726	3558531	31041	20845216
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	511379		511379	
Clients douteux ou litigieux	5133421	5133421		
Autres créances clients	108709397	108709397		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42436	42436		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	256085	256085		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2452307	2452307		
Autres impôts, taxes versements assimilés	81777	81777		
Divers				
Groupe et associés	100650965	100650965		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190782	190782		
Charges constatées d’avance	246797	246797		
TOTAL ETAT DES CREANCES	218275346	217763966	511379	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58285752	58285752		
Personnel et comptes rattachés	8897296	8897296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3438689	3438689		
Impôts sur les bénéfices	1137400	1137400		
T.V.A.	9835297	9835297		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1495601	1495601		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11238370	11238370		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2107788	2107788		
TOTAL – ETAT DES DETTES	96436192	96436192		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel