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BILAN DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE 2020 Siren 967501065				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4817628	4815711	1917	4642
Fonds commercial	130001	130001		285
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	441547	304021	137525	177650
Autres immobilisations corporelles	8381440	5729037	2652402	1290173
Immobilisations en cours				194248
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	6000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	506046		506046	552747
TOTAL (I)	14282662	10978771	3303891	2225745
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2810712	830140	1980572	4393971
Avances et acomptes versés sur commandes	693532		693532	290821
Clients et comptes rattachés	106006014	4068571	101937443	90649409
Autres créances	92116650		92116650	102572523
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2097685		2097685	10801096
Charges constatées d’avance	679554		679554	980241
TOTAL (II)	204404146	4898711	199505435	209688062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	218686808	15877482	202809326	211913806
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1524490		1524490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152449		152449	
Réserves statutaires ou contractuelles	256327		256327	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	108753985		113005928	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9378538		9748056	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	120065788		124687251	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8319853		7251453	
Provisions pour charges	4099162		2830073	
TOTAL (III)	12419015		10081526	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40431612		44996328	
Dettes fiscales et sociales	19492393		22384727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10169592		9428617	
Produits constatés d’avance (2)	231011		334093	
TOTAL (IV)	70324608		77143766	
(V)	-85		1264	
TOTAL GENERAL (I à V)	202809326		211913806	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	520893199	7913874	528807072	409235474
Production vendue biens				
Production vendue services	15032631	4168644	19201274	16312892
Chiffres d’affaires nets	535925830	12082517	548008347	425548366
				
Production stockée				
Production immobilisée			18615	
Subventions d’exploitation			24785	48929
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51869	55329
Autres produits			11743	20407
Total des produits d’exploitation (I)			548115359	425673032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			433239585	325979861
Variation de stock (marchandises)			-18122	-1064056
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1036	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1382006	
Autres achats et charges externes			51496113	42711032
Impôts, taxes et versements assimilés			2635841	2328471
Salaires et traitements			24337289	22317124
Charges sociales			15251664	13296845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			903210	800830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			603915	504648
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2337489	1054233
Autres charges			314154	230329
Total des charges d’exploitation (II) 			529720168	408159317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18395190	17513715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2049	5918
Autres intérêts et produits assimilés			14668	5738
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2216	9761
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18933	21418
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			985409	726025
Différences négatives de change			5894	8484
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			991304	734509
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-972371	-713091
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17422820	16800624
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	435		46	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	223298		68	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	223733		114	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-223733		-114	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1237986		1025579	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6582563		6026875	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	548134292		425694449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	538755754		415946393	
BENEFICE OU PERTE	9378538		9748056	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4948429		
Total Immobilisations corporelles		8058730		2445602
Total Immobilisations financières		558747		137280
Total Général		13565906		2582883
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			800	4947629
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		194248	1487097	8822986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			183981	512046
Total Général		194248	1671878	14282662
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4943502	3010	800	4945712
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6396659	900200	1263800	6033059
AMORTISSEMENTS Total Général	11340161	903210	1264600	10978771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1062053
Provisions pour garanties données aux clients				7257800
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4099162
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10081526	2337489		12419015
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	536163	336824	42847	830140
Sur comptes clients	3810502	267091	9022	4068571
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4346665	603915	51869	4898711
TOTAL GENERAL	14428191	2941404	51869	17317726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	506046		506046	
Clients douteux ou litigieux	4906488	4906488		
Autres créances clients	101099526	101099526		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	162788	162788		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5409	5409		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2225452	2225452		
Autres impôts, taxes versements assimilés	137105	137105		
Divers				
Groupe et associés	89469101	89469101		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116794	116794		
Charges constatées d’avance	679554	679554		
TOTAL ETAT DES CREANCES	199308264	198802218	506046	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40431612	40431612		
Personnel et comptes rattachés	8090761	8090761		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3746756	3746756		
Impôts sur les bénéfices	524467	524467		
T.V.A.	5710064	5710064		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1420345	1420345		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10169592	10169592		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	231011	231011		
TOTAL – ETAT DES DETTES	70324608	70324608		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel