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BILAN DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE 2019 Siren 967501065				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4818428	4813786	4642	16614
Fonds commercial	130001	129716	285	13285
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	519104	341454	177650	142393
Autres immobilisations corporelles	7345378	6055205	1290173	1463018
Immobilisations en cours	194248		194248	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	6000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	552747		552747	506997
TOTAL (I)	13565906	11340161	2225745	2148307
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4930134	536163	4393971	2658245
Avances et acomptes versés sur commandes	290821		290821	265769
Clients et comptes rattachés	94459912	3810502	90649409	80126521
Autres créances	102572523		102572523	95029002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10801096		10801096	5077387
Charges constatées d’avance	980241		980241	720060
TOTAL (II)	214034727	4346665	209688062	183876983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	227600633	15686826	211913806	186025291
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1524490		1524490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152449		152449	
Réserves statutaires ou contractuelles	256327		256327	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	113005928		105560859	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9748056		7445069	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	124687251		114939195	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7251453		6425653	
Provisions pour charges	2830073		2601640	
TOTAL (III)	10081526		9027293	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44996328		39296515	
Dettes fiscales et sociales	22384727		16633666	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9428617		5984393	
Produits constatés d’avance (2)	334093		144229	
TOTAL (IV)	77143766		62058803	
(V)	1264			
TOTAL GENERAL (I à V)	211913806		186025291	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	393816659	15418816	409235474	343454702
Production vendue biens				
Production vendue services	12972356	3340536	16312892	14205192
Chiffres d’affaires nets	406789015	18759351	425548366	357659894
				
Production stockée				
Production immobilisée				15649
Subventions d’exploitation			48929	90662
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55329	246449
Autres produits			20407	13209
Total des produits d’exploitation (I)			425673032	358025864
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			325979861	272080292
Variation de stock (marchandises)			-1064056	-1419879
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			42711032	39906480
Impôts, taxes et versements assimilés			2328471	2179385
Salaires et traitements			22317124	19786835
Charges sociales			13296845	10786667
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			800830	826538
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			504648	449931
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1054233	638287
Autres charges			230329	80348
Total des charges d’exploitation (II) 			408159317	345314885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17513715	12710979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5918	4951
Autres intérêts et produits assimilés			5738	34537
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9761	12644
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21418	52133
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			726025	614572
Différences négatives de change			8484	1727
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			734509	616300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-713091	-564167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16800624	12146812
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			17488	
Total des produits exceptionnels (VII)			17488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68		549	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114		588	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-114		16900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1025579		483396	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6026875		4235246	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	425694449		358095484	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	415946393		350650414	
BENEFICE OU PERTE	9748056		7445069	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4948429		
Total Immobilisations corporelles		7438289		832586
Total Immobilisations financières		512997		144890
Total Général		12899716		977476
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4948429
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			212145	8058730
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			99141	558747
Total Général			311286	13565906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4918531	24971		4943502
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5832878	775859	212077	6396659
AMORTISSEMENTS Total Général	10751408	800830	212077	11340161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				748453
Provisions pour garanties données aux clients				6503000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2830073
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9027293	1054233		10081526
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	431759	121582	17178	536163
Sur comptes clients	3465587	383066	38151	3810502
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3897346	504648	55329	4346665
TOTAL GENERAL	12924639	1558881	55329	14428191
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	552747		552747	
Clients douteux ou litigieux	4598791	4598791		
Autres créances clients	89861120	89861120		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	153901	153901		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2179772	2179772		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100238850	100238850		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	980241	980241		
TOTAL ETAT DES CREANCES	198565422	198012676	552747	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44996328	44996328		
Personnel et comptes rattachés	7042229	7042229		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3417228	3417228		
Impôts sur les bénéfices	1358229	1358229		
T.V.A.	9367387	9367387		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1199654	1199654		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9428617	9428617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	334093	334093		
TOTAL – ETAT DES DETTES	77143766	77143766		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel