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BILAN DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE 2018 Siren 967501065				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4818428	4801815	16614	23493
Fonds commercial	130001	116716	13285	26285
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	428796	286402	142393	36884
Autres immobilisations corporelles	7009493	5546475	1463018	1860260
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	6000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	506997		506997	494191
TOTAL (I)	12899716	10751408	2148307	2447113
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3090004	431759	2658245	2370361
Avances et acomptes versés sur commandes	265769		265769	79004
Clients et comptes rattachés	83592108	3465587	80126521	71214885
Autres créances	95029002		95029002	88447707
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5077387		5077387	4905232
Charges constatées d’avance	720060		720060	738836
TOTAL (II)	187774330	3897346	183876983	167756025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	200674046	14648755	186025291	170203138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1524490		1524490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152449		152449	
Réserves statutaires ou contractuelles	256327		256327	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	105560859		99147781	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7445069		6413078	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	114939195		107494125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6425653		6192298	
Provisions pour charges	2601640		2337313	
TOTAL (III)	9027293		8529611	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39296515		34040775	
Dettes fiscales et sociales	16633666		17089250	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5984393		2536525	
Produits constatés d’avance (2)	144229		512852	
TOTAL (IV)	62058803		54179402	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	186025291		170203138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	323152619	20302083	343454702	310975085
Production vendue biens				
Production vendue services	10585408	3619784	14205192	16083431
Chiffres d’affaires nets	333738027	23921867	357659894	327058516
				
Production stockée				
Production immobilisée			15649	12562
Subventions d’exploitation			90662	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			246449	110723
Autres produits			13209	103420
Total des produits d’exploitation (I)			358025864	327285221
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			272080292	245438795
Variation de stock (marchandises)			-1419879	-271964
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			39906480	37578123
Impôts, taxes et versements assimilés			2179385	2020108
Salaires et traitements			19786835	17845874
Charges sociales			10786667	9983240
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			826538	936517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			449931	211687
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			638287	1451908
Autres charges			80348	197639
Total des charges d’exploitation (II) 			345314885	315391927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12710979	11893294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4951	12615
Autres intérêts et produits assimilés			34537	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12644	2557
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52133	15173
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			614572	572634
Différences négatives de change			1727	9436
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			616300	582070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-564167	-566898
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12146812	11326396
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	17488			
Total des produits exceptionnels (VII)	17488			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		7843	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	549		7588	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	588		15431	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16900		-15431	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	483396		571215	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4235246		4326672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	358095484		327300393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	350650414		320887315	
BENEFICE OU PERTE	7445069		6413078	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4942029		6400
Total Immobilisations corporelles		7233172		509075
Total Immobilisations financières		500191		12806
Total Général		12675393		528281
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4948429
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			303959	7438289
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				512997
Total Général			303959	12899716
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4892252	26279		4918531
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5336028	800259	303410	5832878
AMORTISSEMENTS Total Général	10228280	826538	303410	10751408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				508653
Provisions pour garanties données aux clients				5917000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2601640
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8529611	638287	140605	9027293
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	246963	184796		431759
Sur comptes clients	3255775	265135	55323	3465587
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3502738	449931	55323	3897346
TOTAL GENERAL	12032349	1088218	195928	12924639
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	506997			
Clients douteux ou litigieux	4204878			
Autres créances clients	79387230			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	124504			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	91426			
T. V. A.	1765456			
Autres impôts, taxes versements assimilés	491252			
Divers				
Groupe et associés	92483086			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83313			
Charges constatées d’avance	720060			
TOTAL ETAT DES CREANCES	179858203	179351206	506997	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39296515	39296515		
Personnel et comptes rattachés	5455178	5455178		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2893826	2893826		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7297013	7297013		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	987650	987650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5984393	5984393		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	144229	144229		
TOTAL – ETAT DES DETTES	62058803	62058803		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	440			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	440