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BILAN 3F CENTRE VAL DE LOIRE, SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 2016 Siren 967200049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	197853	53540	144312	151116
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	29618	29618		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	80016679		80016679	75259289
Constructions	680381320	202313420	478067900	445302535
Installations techniques, matériel et outillage industriels	851599	797645	53954	85307
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	21699886		21699886	41608810
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3026		3026	3026
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65644		65644	73449
TOTAL (I)	783245628	203194222	580051405	562483535
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	786926		786926	786928
En cours de production de biens	173044		173044	443091
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	588681		588681	966994
Clients et comptes rattachés	15812859	10279203	5533656	13670846
Autres créances	8000367		8000367	1319468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12597014		12597014	6255215
Charges constatées d’avance	37772		37772	297969
TOTAL (II)	37996650	10279203	27717448	23740514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	821242279	213473428	607768852	586224050
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	67698038		67698038	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6769803		6769803	
Réserves statutaires ou contractuelles	20300000		14916117	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20041133		19750939	
Report à nouveau	1211554		67663	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8326307		6363451	
Subventions d’investissement	51772765		51290669	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	176119601		166856671	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	181739		181739	
Provisions pour charges	5330212		5513043	
TOTAL (III)	5511951		5694782	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	24540818		24003907	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	383977800		372524705	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2812041		2535849	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4228201		3854727	
Dettes fiscales et sociales	5065748		5579248	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4420423		4164913	
Autres dettes	1020606		895357	
Produits constatés d’avance (2)	71676		113895	
TOTAL (IV)	426137288		413672585	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	607768852		586224050	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13909699		13909699	13244662
Production vendue services	52664501		52664501	52162607
Chiffres d’affaires nets	66574206		66574206	65407261
				
Production stockée			-270046	695064
Production immobilisée			984031	1192494
Subventions d’exploitation			55775	121515
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11944546	11410890
Autres produits			347713	25713
Total des produits d’exploitation (I)			79636223	78852930
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				6975
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				114098
Autres achats et charges externes			24204353	24290750
Impôts, taxes et versements assimilés			8245880	7920776
Salaires et traitements			5301224	5360310
Charges sociales			2494992	2395654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16985920	16506047
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10279203	9963529
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2187479	2392670
Autres charges			602731	558905
Total des charges d’exploitation (II) 			70301765	69509720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9334458	9343210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			45	71
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			106392	166206
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106438	166279
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6630361	7174872
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6630361	7174872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6523923	-7008593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2810535	2334617
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1059326		656791	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7618170		7392946	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7907		7907	
Total des produits exceptionnels (VII)	8685404		8057645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	319762		396495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2830785		3616756	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3150547		4013253	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5534857		4044392	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19083		15657	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	88428065		87076855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80101758		80713493	
BENEFICE OU PERTE	8326307		6363451	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29616		
Total Immobilisations corporelles		750391551	56844564	36817813
Total Immobilisations financières		76475		2644
Total Général		750698229	56844564	36820457
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29616
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		56854251	4250188	782949489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10450	68670
Total Général		56856983	4260638	783245628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29616			29616
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187694377	16783336	1815325	202662388
AMORTISSEMENTS Total Général	187773463	16787409	1815325	202745547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				77546
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1448381
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1977200
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				908098
Total Provisions pour risques et charges	5181949	2187479	1857477	5511951
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	441229	198511	191065	448675
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9386501	10278203	9385501	10279203
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9826730	10477714	9576566	10727879
TOTAL GENERAL	15008680	12665194	11434043	16239831
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10477714	9568858	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7907	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6790	6790		
Autres immobilisations financières	48972	48972		
Clients douteux ou litigieux	14808512			
Autres créances clients	1004347			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6140			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5380			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6690330			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1298517			
Charges constatées d’avance	37772			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24495425	24495425		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	24540818	3210554	4378278	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8648624	8648624		
Personnel et comptes rattachés	1124145	1124145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	968370	968370		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	341878	341878		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	678719	678719		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	71876	71876		
TOTAL – ETAT DES DETTES	426137298	40807422	67096538	318233338
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	150			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	150