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BILAN ENTREPRISE CASERTA 2018 Siren 966800468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1829	1829		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	381		381	381
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67877	66438	1438	2438
Autres immobilisations corporelles	107111	79246	27864	2134
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4839		4839	4839
TOTAL (I)	182038	147515	34523	9793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	164500		164500	157000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				13306
Clients et comptes rattachés	493243	590	492653	657477
Autres créances	61190		61190	174426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				30060
Disponibilités	1		1	2107
Charges constatées d’avance	655		655	3243
TOTAL (II)	719590	590	719000	1037619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	901629	148105	753524	1047413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			117422	
Report à nouveau	-49381			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-113631		-166803	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-145488		-31856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81267		243647	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25332		20326	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	212379		214901	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	382240		306383	
Dettes fiscales et sociales	191456		294010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6336			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	899012		1079269	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	753524		1047413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	680759		862768	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	64168		241056	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2135910		2135910	2939921
Chiffres d’affaires nets	2135910		2135910	2939921
				
Production stockée			7500	12151
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				103
Autres produits			6681	2879
Total des produits d’exploitation (I)			2150092	2955055
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			186979	283094
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1235575	1880942
Impôts, taxes et versements assimilés			22908	28547
Salaires et traitements			571553	639318
Charges sociales			247487	285300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47828	1759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			590	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4976	420
Total des charges d’exploitation (II) 			2317899	3119381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-167806	-164325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1894	
Total des produits financiers (V)			1894	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1199	16
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1199	16
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			694	-16
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-167112	-164342
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51860			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55260			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1438		2461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	67			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	275			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1780		2461	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53480		-2461	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2207246		2955055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2320878		3121858	
BENEFICE OU PERTE	-113631		-166803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25111		28110	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4839	4839		
Clients douteux ou litigieux	708			
Autres créances clients	492536			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30611			
T. V. A.	9428			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15040			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6112			
Charges constatées d’avance	655			
TOTAL ETAT DES CREANCES	559929	559929		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64168	64168		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17100	11226	5874	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	382240	382240		
Personnel et comptes rattachés	25987	25987		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52609	52609		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108158	108158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4702	4702		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25333	25333		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6337	6337		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	686633	680760	5874	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14