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BILAN LOIRE ETUDE 2021 Siren 966506057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	541114	422119	118995	119453
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	110671	51547	59124	41709
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4622383	2870663	1751720	1804995
Autres immobilisations corporelles	281068	259104	21964	17358
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	36754		36754	36754
Autres immobilisations financières	70517		70517	70517
TOTAL (I)	5662506	3603433	2059073	2090786
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	312601		312601	195643
En cours de production de biens	438952		438952	700896
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1154360	3457	1150903	1354802
Autres créances	1076842		1076842	1480154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77437		77437	889509
Charges constatées d’avance	7650		7650	36093
TOTAL (II)	3067842	3457	3064385	4657097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8730348	3606890	5123458	6747883
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	550000		550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55000		55000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1404141		1521912	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-547378		-117771	
Subventions d’investissement	477692		608428	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1939454		2617569	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3500		33000	
Provisions pour charges	138997		192464	
TOTAL (III)	142497		225464	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1282500		1460000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	96420			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			364744	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	789269		904208	
Dettes fiscales et sociales	525211		650198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			77000	
Produits constatés d’avance (2)	348107		448700	
TOTAL (IV)	3041507		3904849	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5123458		6747883	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1508			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	24508		24508	30646
Production vendue services	1674051	2180729	3854780	5122704
Chiffres d’affaires nets	1698558	2180729	3879287	5153350
				
Production stockée			-261944	-25933
Production immobilisée			200111	105516
Subventions d’exploitation			472183	423429
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			329041	33009
Autres produits			6885	8
Total des produits d’exploitation (I)			4625563	5689378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			661632	1108632
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-86958	17542
Autres achats et charges externes			1929087	2236716
Impôts, taxes et versements assimilés			81809	73660
Salaires et traitements			1608372	1401528
Charges sociales			621209	543544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			423886	549845
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			201197	124
Total des charges d’exploitation (II) 			5440234	5931591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-814672	-242213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1168	257
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			541	322
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1709	579
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41796	42320
Différences négatives de change			10105	9321
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51902	51641
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50192	-51062
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-864864	-293275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	109069		5112	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	315635		24303	
Reprises sur provisions et transferts de charges	29500		259940	
Total des produits exceptionnels (VII)	454204		289355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22277		114184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	114442			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136718		114184	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	317486		175172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-332	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5081476		5979313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5628854		6097084	
BENEFICE OU PERTE	-547378		-117771	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	49042		9358	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31016		30962	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			547	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		446501		181449
Total Immobilisations corporelles		4757620		1709559
Total Immobilisations financières		107271		61123
Total Général		5311392		1952131
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			86836	541114
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1453057	5014122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			61123	107271
Total Général			1601017	5662506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	327048	95070		422119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2893558	330435	42678	3181314
AMORTISSEMENTS Total Général	3220606	425505	42678	3603433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				138997
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3500
Total Provisions pour risques et charges	225464		82967	142497
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	30000		30000	
Sur comptes clients	55575		52118	3457
Autres provisions pour dépréciation	162440		162440	
Total Provisions pour dépréciation	248014		244558	3457
TOTAL GENERAL	473478		327525	145954
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			298025	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			29500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	36754	36754		
Autres immobilisations financières	70517	70517		
Clients douteux ou litigieux	3457		3457	
Autres créances clients	1150903	1150903		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1069	1069		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74645	74645		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8321	8321		
Groupe et associés	911525	911525		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81283	81283		
Charges constatées d’avance	7650	7650		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2346123	2342666	3457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1377412	324936	1008611	43865
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	789269	789269		
Personnel et comptes rattachés	249405	249405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	223126	223126		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38194	38194		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14485	14485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1508	1508		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	348107	348107		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3041507	1989031	1008611	43865
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	177500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel