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BILAN LOIRE ETUDE 2020 Siren 966506057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	446501	327048	119453	121141
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	81152	39443	41709	58975
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4380379	2575383	1804995	1767428
Autres immobilisations corporelles	296088	278731	17358	76362
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				5505
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	36754		36754	36754
Autres immobilisations financières	70517		70517	102687
TOTAL (I)	5311392	3220606	2090786	2168852
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	225643	30000	195643	213185
En cours de production de biens	700896		700896	726829
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1410377	55575	1354802	1262573
Autres créances	1642594	162440	1480154	1003681
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				153
Disponibilités	889509		889509	503323
Charges constatées d’avance	36093		36093	15978
TOTAL (II)	4905111	248014	4657097	3725722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10216503	3468621	6747883	5894574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	550000		550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55000		55000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1521912		1412890	
Report à nouveau			-66417	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-117771		175439	
Subventions d’investissement	608428		150757	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2617569		2277669	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33000		292940	
Provisions pour charges	192464		194511	
TOTAL (III)	225464		487451	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1460000		1161371	
Emprunts et dettes financières divers (4)			24975	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	364744		504744	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	904208		943968	
Dettes fiscales et sociales	650198		383946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77000			
Produits constatés d’avance (2)	448700		110451	
TOTAL (IV)	3904849		3129454	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6747883		5894574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2584849		2872946	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	30646		30646	23747
Production vendue services	5122704		5122704	5340465
Chiffres d’affaires nets	5153350		5153350	5364211
				
Production stockée			-25933	138241
Production immobilisée			105516	66326
Subventions d’exploitation			423429	357318
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33009	165712
Autres produits			8	79
Total des produits d’exploitation (I)			5689378	6091887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1108632	976930
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17542	67153
Autres achats et charges externes			2236716	2153822
Impôts, taxes et versements assimilés			73660	209312
Salaires et traitements			1401528	1418192
Charges sociales			543544	550318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			549845	324008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				15000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			124	15
Total des charges d’exploitation (II) 			5931591	5714749
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-242213	377138
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			257	4636
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			322	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			579	4636
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42320	68944
Différences négatives de change			9321	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				5
Total des charges financières (VI)			51641	68948
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51062	-64312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-293275	312825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5112		1300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24303		631491	
Reprises sur provisions et transferts de charges	259940		720400	
Total des produits exceptionnels (VII)	289355		1353191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	114184		15888	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1044309	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			430380	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114184		1490577	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	175172		-137386	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-332			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5979313		7449714	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6097084		7274275	
BENEFICE OU PERTE	-117771		175439	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9358		9358	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30962		57399	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	547		101	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		968073		102920
Total Immobilisations corporelles		5827920		387949
Total Immobilisations financières		109441		
Total Général		6905434		490870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			624492	446501
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1458250	4757620
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2170	107271
Total Général			2084911	5311392
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	847814	104609	624492	327931
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3906551	445237	1458250	2893538
AMORTISSEMENTS Total Général	4754365	549845	2082741	3221469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				192464
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33000
Total Provisions pour risques et charges	487451		261987	225464
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	30000			30000
Sur comptes clients	55575			55575
Autres provisions pour dépréciation	162440			162440
Total Provisions pour dépréciation	248014			248014
TOTAL GENERAL	735465		261987	473478
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2047	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			259940	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	36754	36754		
Autres immobilisations financières	70517	70517		
Clients douteux ou litigieux	72302		72302	
Autres créances clients	1338075	1338075		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3489	3489		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62400	62400		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43890	43890		
Groupe et associés	1276575	1276575		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	256242	256242		
Charges constatées d’avance	36093	36093		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3196335	3124033	72302	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1460000	140000	1320000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	904208	904208		
Personnel et comptes rattachés	258106	258106		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	301171	301171		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81875	81875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9047	9047		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77000	77000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	448700	448700		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3540106	2220106	1320000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86507			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel