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BILAN LOIRE ETUDE 2019 Siren 966506057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	968072	846931	121141	143123
Fonds commercial				8800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	99271	40296	58975	60948
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5160661	3393233	1767427	1577671
Autres immobilisations corporelles	549402	473041	76361	103796
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5505		5505	505505
Créances rattachées à des participations				-11064
Autres titres immobilisés				
Prêts	36753		36753	30579
Autres immobilisations financières	102687		102687	121965
TOTAL (I)	6922354	4753502	2168852	2541326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	243185	30000	213185	295338
En cours de production de biens	726829		726829	588588
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6500
Clients et comptes rattachés	1318148	55574	1262573	1481884
Autres créances	1166120	162439	1003681	783751
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	152		152	593
Disponibilités	503323		503323	562925
Charges constatées d’avance	15977		15977	18842
TOTAL (II)	3973736	248014	3725721	3738422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10896090	5001516	5894573	6279749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	550000		550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55000		55000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1412890		1412890	
Report à nouveau	-66416		-248168	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175438		181751	
Subventions d’investissement	150756		57225	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2277669		2008698	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	292940		327692	
Provisions pour charges	194511		270532	
TOTAL (III)	487451		598224	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1161370		1459140	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24974			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	504743		344675	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	943968		936771	
Dettes fiscales et sociales	383945		442247	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			350000	
Produits constatés d’avance (2)	110451		139992	
TOTAL (IV)	3129453		3672826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5894573		6279749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2872945		3311317	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			5364211	6542451
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5364211	6542451
				
Production stockée			138241	-1176859
Production immobilisée			66326	
Subventions d’exploitation			357318	381259
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165712	50010
Autres produits			78	93
Total des produits d’exploitation (I)			6091886	5796954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1044082	626351
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1015065	883196
Impôts, taxes et versements assimilés			209311	219969
Salaires et traitements			1418191	1429239
Charges sociales			550217	582780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			324007	396989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			15000	98112
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5714749	5727079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			377137	69875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4635	8086
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4635	8086
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68948	61119
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68948	61119
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64313	-53033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			312825	16842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1353190		509385	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1353190		509385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1490576		344477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1490576		344477	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-137386		164908	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7449711		6314425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7274273		6132674	
BENEFICE OU PERTE	175438		181751	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		893828		83045
Total Immobilisations corporelles		5473621		464837
Total Immobilisations financières		1088772		6174
Total Général		7456221		554056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		741904	8800	968073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			129123	5809335
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			950000	144946
Total Général			1087923	6922354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	741904	105027		846931
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3731204	218980	43614	3906571
AMORTISSEMENTS Total Général	4473108	324008	43614	4753502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				194511
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				292940
Total Provisions pour risques et charges	598224	267940	378713	487451
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15000	15000		30000
Sur comptes clients	55575			55575
Autres provisions pour dépréciation		162440		162440
Total Provisions pour dépréciation	520575	177440	450000	248014
TOTAL GENERAL	1118799	445380	828713	735465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15000	108313	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		430380	720400	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	36754	36754		
Autres immobilisations financières	102687	102687		
Clients douteux ou litigieux	72302		72302	
Autres créances clients	1245846	1245846		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	931	931		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	125770	125770		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	783178	783178		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	256242	256242		
Charges constatées d’avance	15978	15978		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2639687	2567385	72302	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1161371	904863	256508	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	943968	943968		
Personnel et comptes rattachés	211715	211715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136300	136300		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35931	35931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24975	24975		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	110451	110451		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2624710	2368202	256508	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	217713			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel