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BILAN LOIRE ETUDE 2018 Siren 966506057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	885028	741904	143124	159290
Fonds commercial	8800		8800	8800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	89222	28273	60949	72664
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4847149	3269478	1577671	1039331
Autres immobilisations corporelles	537249	433453	103797	74377
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				140600
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	955505	450000	505505	505505
Créances rattachées à des participations	-11064		-11064	
Autres titres immobilisés				
Prêts	30580		30580	30580
Autres immobilisations financières	121965		121965	120807
TOTAL (I)	7464434	4923108	2541327	2151954
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	310338	15000	295338	255338
En cours de production de biens	588588		588588	1765447
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6500		6500	6500
Clients et comptes rattachés	1537459	55575	1481885	714174
Autres créances	783751		783751	592684
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	593		593	593
Disponibilités	562925		562925	546603
Charges constatées d’avance	18842		18842	1505
TOTAL (II)	3808997	70575	3738423	3882844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11273432	4993683	6279749	6034798
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	550000		550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55000		55000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1412890		1300135	
Report à nouveau	-248168			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181751		112755	
Subventions d’investissement	57225			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2008699		2017890	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	327692		404971	
Provisions pour charges	270532			
TOTAL (III)	598224		404971	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1459140		959938	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	344675		424675	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	936772		1589476	
Dettes fiscales et sociales	442247		523093	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	350000		33770	
Produits constatés d’avance (2)	139992		80984	
TOTAL (IV)	3672827		3611936	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6279749		6034798	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3258605		3047715	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	892534		175480	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	19550		19550	28391
Production vendue services	6522901		6522901	7720437
Chiffres d’affaires nets	6542452		6542452	7748828
				
Production stockée			-1176859	622824
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			381259	331919
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50010	23577
Autres produits			93	1038
Total des produits d’exploitation (I)			5796955	8728186
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			640756	1724689
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14404	-90320
Autres achats et charges externes			2371802	3964328
Impôts, taxes et versements assimilés			219969	220692
Salaires et traitements			1429239	1715813
Charges sociales			582977	613429
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			396990	416886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18457	64565
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			79656	
Autres charges			1638	1553
Total des charges d’exploitation (II) 			5727079	8631635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69876	96552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8087	1110946
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8087	1110946
Dotations financières sur amortissements et provisions				450000
Intérêts et charges assimilées			61120	269074
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61120	719074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53033	391873
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16843	488424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	86498		65056	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22917			
Reprises sur provisions et transferts de charges	399971			
Total des produits exceptionnels (VII)	509386		65056	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73836		18518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	242		17237	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	270400		404971	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	344478		440725	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	164908		-375670	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6314428		9904189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6132677		9791434	
BENEFICE OU PERTE	181751		112755	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7018			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2748		23577	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	197			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		801273		92555
Total Immobilisations corporelles		4695810		844314
Total Immobilisations financières		1108050		-11064
Total Général		6605133		925805
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				893828
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66504	5473621
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1096986
Total Général			66504	7464434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	633183	108721		741904
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3509439	288269	66504	3731204
AMORTISSEMENTS Total Général	4142622	396990	66504	4473108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				270532
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				327692
Total Provisions pour risques et charges	404971	350056	156803	598224
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				450000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40596	15000	40596	15000
Sur comptes clients	53785	3456	1666	55575
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	544381	18456	42262	520575
TOTAL GENERAL	949352	368512	199065	1118799
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		98112	47263	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		270400	399971	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	-11064	-11064		
Prêts	30580	30580		
Autres immobilisations financières	121965	121965		
Clients douteux ou litigieux	72302		72302	
Autres créances clients	1465158	1465158		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	993	993		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	174748	174748		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	468272	468272		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139738	139738		
Charges constatées d’avance	18842	18842		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2481534	2409232	72302	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1444140	1044919	399221	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	936772	936772		
Personnel et comptes rattachés	150606	150606		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158907	158907		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99120	99120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33614	33614		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	350000	350000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	139992	139992		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3313151	2913930	399221	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3936963			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4152194			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel