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BILAN LOIRE ETUDE 2017 Siren 966506057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	792473	633183	159290	149398
Fonds commercial	8800		8800	8800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	89222	16558	72664	18216
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4068612	3029281	1039331	1178445
Autres immobilisations corporelles	537976	463599	74377	78087
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	140600		140600	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	955505	450000	505505	955505
Créances rattachées à des participations				276204
Autres titres immobilisés				
Prêts	30580		30580	24155
Autres immobilisations financières	120807		120807	115233
TOTAL (I)	6744575	4592622	2151954	2804043
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	295934	40596	255338	205614
En cours de production de biens	1765447		1765447	1142623
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6500		6500	45657
Clients et comptes rattachés	767959	53785	714174	1444227
Autres créances	592684		592684	818870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	593		593	593
Disponibilités	546603		546603	129562
Charges constatées d’avance	1505		1505	4736
TOTAL (II)	3977225	94381	3882844	3791882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10721800	4687003	6034798	6595925
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	550000		550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55000		55000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1300135		1194104	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112755		106032	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2017890		1905135	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	404971			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	404971			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	959938		1462985	
Emprunts et dettes financières divers (4)			915233	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	424675		243024	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1589476		1231507	
Dettes fiscales et sociales	523093		522406	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33770		33770	
Produits constatés d’avance (2)	80984		281865	
TOTAL (IV)	3611936		4690790	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6034798		6595925	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3047715		3183873	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	175480		502400	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	28391		28391	14898
Production vendue services	2294972	5425465	7720437	6453223
Chiffres d’affaires nets	2323363	5425465	7748828	6468121
				
Production stockée			622824	70754
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			331919	305850
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23577	56571
Autres produits			1038	324
Total des produits d’exploitation (I)			8728186	6901620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1724689	1078691
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-90320	-16152
Autres achats et charges externes			3964328	2867033
Impôts, taxes et versements assimilés			220692	214165
Salaires et traitements			1715813	1677609
Charges sociales			613429	611248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			416886	441873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64565	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1553	11
Total des charges d’exploitation (II) 			8631635	6874478
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96552	27142
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1110946	8386
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1110946	8386
Dotations financières sur amortissements et provisions			450000	
Intérêts et charges assimilées			269074	56032
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			719074	56032
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			391873	-47646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			488424	-20504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65056		9982	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			163191	
Total des produits exceptionnels (VII)	65056		173173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18518		48238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17237			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	404971			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	440725		48238	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-375670		124935	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9904189		7083179	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9791434		6977147	
BENEFICE OU PERTE	112755		106032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23577		34086	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		683625		117648
Total Immobilisations corporelles		4485269		378591
Total Immobilisations financières		1371097		51545
Total Général		6539991		547784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				801273
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27450	4836410
Prêts et immobilisations financières			39546	
Total Immobilisations financières			315750	1106892
Total Général			343200	6744575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	525428	107755		633183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3210520	309131	10213	3509439
AMORTISSEMENTS Total Général	3735948	416886	10213	4142622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				404971
Total Provisions pour risques et charges		404971		404971
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				450000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		40596		40596
Sur comptes clients	29816	23969		53785
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29816	514565		544381
TOTAL GENERAL	29816	919536		949352
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64565		
                                             - Financières		450000		
                                            - Exceptionnelles		404971		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	30580			
Autres immobilisations financières	120807			
Clients douteux ou litigieux	70845			
Autres créances clients	697114			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2273			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	234164			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	355209			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1037			
Charges constatées d’avance	1505			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1513535	1291303	222232	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	180486	180486		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	779452	215231	564221	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1589476	1589476		
Personnel et comptes rattachés	256181	256181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173508	173508		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53944	53944		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39460	39460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33770	33770		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	80984	80984		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3187261	2623040	564221	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	147829			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34		34	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	34		34