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BILAN LOIRE ETUDE 2016 Siren 966506057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	674825	525428	149398	77775
Fonds commercial	8800		8800	8800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	27926	9710	18216	23801
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3933107	2754661	1178445	593938
Autres immobilisations corporelles	524237	446149	78087	72459
Immobilisations en cours				750050
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	955505		955505	955505
Créances rattachées à des participations	276204		276204	175615
Autres titres immobilisés				
Prêts	24155		24155	17726
Autres immobilisations financières	115232		115233	66153
TOTAL (I)	6539991	3735948	2804043	2741822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	205614		205614	189462
En cours de production de biens	1142623		1142623	1071869
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	45657		45657	20250
Clients et comptes rattachés	1474095	29816	1444280	1541101
Autres créances	835185		835185	519100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	593		593	593
Disponibilités	129562		129562	132564
Charges constatées d’avance	4736		4736	12492
TOTAL (II)	3838065	29816	3808249	3487430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10378056	3765764	6612292	6229252
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	550000		550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55000		55000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1194104		1088745	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106032		105359	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1905135		1799104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			163191	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			163191	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1462985		1255784	
Emprunts et dettes financières divers (4)	915233		1002226	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	243024		314731	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1247822		927703	
Dettes fiscales et sociales	522406		517527	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33822		118894	
Produits constatés d’avance (2)	281865		130091	
TOTAL (IV)	4707157		4266957	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6612292		6229252	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3183873		2414040	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	502400		217632	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14898		14898	24406
Production vendue services	2645764	3807459	6453223	5696453
Chiffres d’affaires nets	2660662	3807459	6468121	5720859
				
Production stockée			70754	20633
Production immobilisée				159310
Subventions d’exploitation			305850	261573
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56571	12095
Autres produits			324	7
Total des produits d’exploitation (I)			6901620	6174477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1078691	885524
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16152	-27705
Autres achats et charges externes			2867033	2376823
Impôts, taxes et versements assimilés			214165	219950
Salaires et traitements			1677609	1660203
Charges sociales			611248	620224
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			441873	161855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				50363
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	306
Total des charges d’exploitation (II) 			6874478	5947543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27142	226933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8386	7541
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8386	7541
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56032	37621
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56032	37621
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47646	-30080
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20504	196853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9982		8704	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3659	
Reprises sur provisions et transferts de charges	163191		73646	
Total des produits exceptionnels (VII)	173173		86009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48238		13037	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1808	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			163191	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48238		178036	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	124935		-92027	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7083179		6268026	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6977147		6162667	
BENEFICE OU PERTE	106032		105359	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34086		12095	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		535454	1	148172
Total Immobilisations corporelles		4285444		949875
Total Immobilisations financières		1214999		156098
Total Général		6035896		1254145
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1	683625
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		750050		4485269
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1371097
Total Général		750050		6539991
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	448879	76549		525428
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2845196	365325		3210520
AMORTISSEMENTS Total Général	3294074	441873		3735948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	163191		163191	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52301		22485	29816
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52301		22485	29816
TOTAL GENERAL	215492		185676	29816
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			22485	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			163191	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	276204			
Prêts	24155			
Autres immobilisations financières	115233			
Clients douteux ou litigieux	68845			
Autres créances clients	1405250			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	657			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	108118			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	594			
Groupe et associés	608680			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117136			
Charges constatées d’avance	4736			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2729608	2245171	484437	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	535704	535704		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	927281	132829	714452	
Emprunts et dettes financières divers	915233	186401	728832	
Fournisseurs et comptes rattachés	1247822	1247822		
Personnel et comptes rattachés	242848	242848		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154789	154789		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90564	90564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34204	34204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33822	33822		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	281865	281865		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4464133	2940849	1443284	80000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel