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BILAN GROUPE MAGRIS 2021 Siren 966505869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles	105319	93590	11730	5257
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129833	115607	14225	11756
Autres immobilisations corporelles	348380	287535	60845	31251
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1840		1840	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25300		25300	25300
Créances rattachées à des participations	5475		5475	5475
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3004		3004	3004
TOTAL (I)	619913	496732	123181	82805
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3713893	372150	3341743	4086704
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4345316	3293	4342023	847195
Autres créances	2408563		2408563	2800558
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1407637		1407637	2094028
Charges constatées d’avance	25478		25478	31715
TOTAL (II)	11900888	375443	11525444	9860200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12520801	872175	11648626	9943005
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	658256		377862	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	229633		280394	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1657889		1428256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	196017		160382	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	196017		160382	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1400000		1200000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7829244		6757118	
Dettes fiscales et sociales	371912		347305	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50563		49944	
Produits constatés d’avance (2)	143000			
TOTAL (IV)	9794719		8354367	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11648626		9943005	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17404275	21357	17425632	18614718
Production vendue biens	94940		94940	114366
Production vendue services	1717245		1717245	1602130
Chiffres d’affaires nets	19216460	21357	19237817	20331213
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8584	2365
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			181769	341478
Autres produits			55132648	28792951
Total des produits d’exploitation (I)			74560817	49468007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14238102	15961645
Variation de stock (marchandises)			775263	610566
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2395310	2465096
Impôts, taxes et versements assimilés			104815	88318
Salaires et traitements			922566	735872
Charges sociales			426392	285224
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30855	33496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77658	176856
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			89167	47173
Autres charges			55140926	28801746
Total des charges d’exploitation (II) 			74201054	49205994
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			359763	262014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21332	8241
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21332	8241
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40265	44713
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40265	44713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18933	-36472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			340830	225542
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73344		686	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			187000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73344		187686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83825		11907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14456	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83825		26363	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10481		161323	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100716		106471	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	74655494		49663934	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	74425860		49383540	
BENEFICE OU PERTE	229633		280394	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95843		10238
Total Immobilisations corporelles		419059		60994
Total Immobilisations financières		33779		
Total Général		548681		71232
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106081
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				480053
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33779
Total Général				619913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89825	3765		93590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	376052	27090		403142
AMORTISSEMENTS Total Général	465876	30855		496732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				196017
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	160382	89167	53532	196017
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	402453	74365	104668	372150
Sur comptes clients	6473	3293	6473	3293
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	408926	77658	111141	375443
TOTAL GENERAL	569308	166825	164673	571460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		166825	164673	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5475		5475	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3004		3004	
Clients douteux ou litigieux	4032		4032	
Autres créances clients	4341284	4341284		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	48754	48754		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30347	30347		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1982959	1982959		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	346503	346503		
Charges constatées d’avance	25478	25478		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6787836	6775325	12511	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1400000	1400000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7829244	7829244		
Personnel et comptes rattachés	155224	155224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95500	95500		
Impôts sur les bénéfices	25083	25083		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96105	96105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50563	50563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	143000	143000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9794719	9794719		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel