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BILAN GROUPE MAGRIS 2018 Siren 966505869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles	98419	87485	10934	11033
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	155009	133793	21217	22175
Autres immobilisations corporelles	395536	324147	71389	79310
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	5444		5444	5132
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3004		3004	3004
TOTAL (I)	658175	545425	112751	121416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6781582	449259	6332323	5718791
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1236467	15616	1220851	2650272
Autres créances	639167		639167	589364
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1936916		1936916	2060924
Charges constatées d’avance	25151		25151	37077
TOTAL (II)	10619283	464875	10154408	11056428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11277459	1010300	10267159	11177844
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	304867		254837	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	305987		170030	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1380854		1194867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	121995		111245	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	121995		111245	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	412825		640060	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21449			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7822931		8871712	
Dettes fiscales et sociales	259925		259269	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42179		52691	
Produits constatés d’avance (2)	205000		48000	
TOTAL (IV)	8764310		9871731	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10267159		11177844	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8729815		9808906	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23402554		23402554	22735462
Production vendue biens	180263		180263	87600
Production vendue services	1762610		1762610	1666766
Chiffres d’affaires nets	25345427		25345427	24489828
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				306
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			220936	141904
Autres produits			32876559	26998745
Total des produits d’exploitation (I)			58442922	51630782
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21244752	20970970
Variation de stock (marchandises)			-518573	-942744
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3027074	2871025
Impôts, taxes et versements assimilés			120746	129108
Salaires et traitements			766331	758307
Charges sociales			308848	306034
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47757	57086
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76880	157377
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			53532	51513
Autres charges			32871101	26985077
Total des charges d’exploitation (II) 			57998447	51343753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			444475	287030
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			312	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3170	2378
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3482	2378
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41788	53377
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41788	53377
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38305	-50999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			406170	236030
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24905		51604	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	14000			
Total des produits exceptionnels (VII)	38905		51604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27438		53770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27438		53770	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11467		-2166	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111650		63834	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58485310		51684764	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58179323		51514734	
BENEFICE OU PERTE	305987		170030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11309		23832	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94290		8272
Total Immobilisations corporelles		575805		30508
Total Immobilisations financières		8136		312
Total Général		678231		39091
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3380	99182
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55767	550545
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8449
Total Général			59147	658175
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82495	8370	3380	87485
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	474320	39387	55767	457939
AMORTISSEMENTS Total Général	556815	47757	59147	545425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				121995
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	111245	53532	42782	121995
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5444		5444	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3004		3004	
Clients douteux ou litigieux	22623		22623	
Autres créances clients	1213844	1213844		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6083	6083		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48370	48370		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	180858	180858		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	402355	402355		
Charges constatées d’avance	25151	25151		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1909233	1878162	31071	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	350000	350000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62825	28330	34495	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7822931	7822931		
Personnel et comptes rattachés	88981	88981		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91781	91781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23624	23624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55539	55539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21449	21449		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42179	42179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	205000	205000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8764310	8729815	34495	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	227234			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17