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BILAN GROUPE MAGRIS 2016 Siren 966505869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	762		762	46497
Autres immobilisations incorporelles	88944	76546	12398	18331
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	151964	128657	23307	36946
Autres immobilisations corporelles	397648	294525	103123	121364
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	5132		5132	5132
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3004		3004	3004
TOTAL (I)	647455	499729	147726	231274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5320265	505501	4814764	5184188
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1106963	16633	1090330	2627614
Autres créances	1008295		1008295	1058227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1487255		1487255	1268965
Charges constatées d’avance	35190		35190	27612
TOTAL (II)	8957968	522134	8435834	10166605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9605423	1021863	8583560	10397879
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	180966		117476	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147741		131490	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1098708		1018966	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67133		91035	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	67133		91035	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	916241		941410	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5829786		7335879	
Dettes fiscales et sociales	391984		615207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	172208		164382	
Produits constatés d’avance (2)	107500		231000	
TOTAL (IV)	7417719		9287878	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8583560		10397879	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7327659		9171637	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19178367		19178367	18358309
Production vendue biens	139045		139045	83463
Production vendue services	1523342		1523342	1346590
Chiffres d’affaires nets	20840754		20840754	19788362
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74486	39773
Autres produits			14624774	12869549
Total des produits d’exploitation (I)			35540014	32697683
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16478144	16656512
Variation de stock (marchandises)			199466	-749848
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1209	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2583255	1957003
Impôts, taxes et versements assimilés			79857	133533
Salaires et traitements			696811	982012
Charges sociales			275398	391196
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70198	117106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			212008	90353
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24328	21404
Autres charges			14620794	12852395
Total des charges d’exploitation (II) 			35239051	32451665
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			300963	246018
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2865	718
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2865	718
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69806	80730
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69806	80730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66941	-80012
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			234022	166006
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53250		41108	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	48230			
Total des produits exceptionnels (VII)	171480		41108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	127496		23920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71564			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			14000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	199060		37920	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27580		3189	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58701		37704	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35714359		32739509	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35566617		32608019	
BENEFICE OU PERTE	147741		131490	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24816		8568	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135441		
Total Immobilisations corporelles		714050		58214
Total Immobilisations financières		8136		
Total Général		857627		58214
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			45735	89706
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			222652	549612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8136
Total Général			268387	647455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70613	5933		76546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	555740	64265	196823	423183
AMORTISSEMENTS Total Général	626353	70198	196823	499729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				67133
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	91035	24328	48230	67133
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	335543	206241	36283	505501
Sur comptes clients	24253	5767	13387	16633
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	359796	212008	49670	522134
TOTAL GENERAL	450831	236336	97900	589267
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		236336	49670	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			48230	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5132			
Prêts				
Autres immobilisations financières	3004			
Clients douteux ou litigieux	20346			
Autres créances clients	1086617			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8897			
Autres impôts, taxes versements assimilés	74478			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	924921			
Charges constatées d’avance	35190			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2158584	2130102	28482	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	800000	800000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116241	26181	90060	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5829786	5829786		
Personnel et comptes rattachés	101240	101240		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69521	69521		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	155703	155703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65521	65521		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	172208	172208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	107500	107500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7417719	7327659	90060	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25169			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19