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BILAN CLINIQUE PASTEUR 2020 Siren 966202244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	262405	245494	16911	35833
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	383170		383170	383170
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	964159	568631	395528	460671
Installations techniques, matériel et outillage industriels	537881	499565	38316	58146
Autres immobilisations corporelles	2267258	2128796	138462	155291
Immobilisations en cours	11578		11578	11578
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	153527		153527	153527
TOTAL (I)	4579978	3442486	1137492	1258216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	173937		173937	147917
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1133844	37239	1096605	1409905
Autres créances	3353384	71437	3281947	1752427
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1503199		1503199	553360
Charges constatées d’avance	46993		46993	11640
TOTAL (II)	6211358	108676	6102682	3875251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10791337	3551162	7240175	5133467
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	182281		182281	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2650532		2217709	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	457188		432823	
Subventions d’investissement			68	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3334000		2876880	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	530000		340132	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	530000		340132	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	773		773	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	946135		666776	
Dettes fiscales et sociales	1023547		955270	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8106		6098	
Autres dettes	1397614		287538	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3376175		1916454	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7240175		5133467	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11619307		11619307	11474204
Chiffres d’affaires nets	11619307		11619307	11474204
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			752793	225224
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127168	130582
Autres produits			9695	435
Total des produits d’exploitation (I)			12508963	11830444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3164653	2881066
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26020	-9348
Autres achats et charges externes			2494773	2783658
Impôts, taxes et versements assimilés			584174	528129
Salaires et traitements			3677908	3427144
Charges sociales			1318761	1294760
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202506	209763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57712	7760
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			230000	
Autres charges			1022	11960
Total des charges d’exploitation (II) 			11705488	11134892
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			803475	695552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50	1790
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50	1790
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3262	552
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3262	552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3212	1239
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			800263	696791
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68		240	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68		240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99661			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			108	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99661		108	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-99593		132	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	75564		87066	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	167918		177033	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12509081		11832474	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12051893		11399651	
BENEFICE OU PERTE	457188		432823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		644090		1485
Total Immobilisations corporelles		3700579		80297
Total Immobilisations financières		153527		
Total Général		4498196		81782
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				645575
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3780876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				153527
Total Général				4579978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				530000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	340132	230001	40132	530000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18303	18936		37239
Autres provisions pour dépréciation	32661	38776		71437
Total Provisions pour dépréciation	50964	57712		108676
TOTAL GENERAL	391096	287712	40132	638676
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		287712	40132	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	153527		153527	
Clients douteux ou litigieux	3219	3219		
Autres créances clients	1130625	1130625		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	897	897		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	294844	294844		
T. V. A.	6689	6689		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3034	3034		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	472712	472712		
Charges constatées d’avance	46993	46993		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2112541	1959014	153527	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	773			773
Fournisseurs et comptes rattachés	946135	946135		
Personnel et comptes rattachés	343786	343786		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	445543	445543		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90581	90581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	143638	143638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8106	8106		
Groupe et associés	431205	431205		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	966409	966409		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3376175	3375402		773
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel