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BILAN CLINIQUE PASTEUR 2017 Siren 966202244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	202906	184850	18056	21937
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	383170		383170	383170
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	904338	363251	541088	10168
Installations techniques, matériel et outillage industriels	491072	393857	97215	113022
Autres immobilisations corporelles	2100892	1892217	208675	255184
Immobilisations en cours	3322		3322	571284
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1230
Autres immobilisations financières	168692		168692	168692
TOTAL (I)	4254392	2834174	1420218	1524686
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	233843		233843	263829
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1214		1214	
Clients et comptes rattachés	1176662	44589	1132073	751357
Autres créances	889945	32661	857284	633741
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	337912		337912	1044653
Charges constatées d’avance	39854		39854	31993
TOTAL (II)	2679430	77250	2602180	2725573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6933822	2911424	4022398	4250259
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	182281		182281	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1503713		379123	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	396561		1124590	
Subventions d’investissement	547		787	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2127102		1730780	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	223511		165565	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	223511		165565	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	773		773	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	616082		589951	
Dettes fiscales et sociales	890999		723088	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21853		52784	
Autres dettes	98140		931396	
Produits constatés d’avance (2)	43939		55922	
TOTAL (IV)	1671785		2353914	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4022398		4250259	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10677183		10677183	10716699
Chiffres d’affaires nets	10677183		10677183	10716699
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			303755	74835
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			226453	262829
Autres produits			3074	102867
Total des produits d’exploitation (I)			11210465	11157230
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2871598	2694718
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29986	27167
Autres achats et charges externes			2283815	2190026
Impôts, taxes et versements assimilés			504294	483649
Salaires et traitements			3317035	3118526
Charges sociales			1207878	1160413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			191143	137188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22034	51380
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			191733	21841
Autres charges			15621	125724
Total des charges d’exploitation (II) 			10635137	10010633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			575329	1146598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4663	21393
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4663	21393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4663	-21393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			570666	1125205
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1160	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	240		240	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	240		1400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2309		2015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	157			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2466		2015	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2226		-615	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	45633			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126245			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11210705		11158630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10814143		10034040	
BENEFICE OU PERTE	396561		1124590	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		567447		18630
Total Immobilisations corporelles		3430349		640559
Total Immobilisations financières		169922		
Total Général		4167718		659189
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				586076
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		571284		3499624
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1230		168692
Total Général		572514		4254392
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	162339	22510		184850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2480692	168632		2649324
AMORTISSEMENTS Total Général	2643031	191143		2834174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				205112
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18399
Total Provisions pour risques et charges	165565	191733	133787	223511
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22555	22034		44589
Autres provisions pour dépréciation	32661			32661
Total Provisions pour dépréciation	55216	22034		77250
TOTAL GENERAL	220781	213767	133787	300761
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		213767	133787	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	168692	168692		
Clients douteux ou litigieux	2691			
Autres créances clients	1173971			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	294844			
T. V. A.	2190			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5788			
Groupe et associés	268517			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	318606			
Charges constatées d’avance	39854			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2275153	2227878	47280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	773	773		
Fournisseurs et comptes rattachés	616082	616082		
Personnel et comptes rattachés	280171	280171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	475678	475678		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54187	54187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80964	80964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21853	21853		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98140	98140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43939	43939		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1671787	1671787		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	84			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	84