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BILAN CLINIQUE PASTEUR 2016 Siren 966202244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	184276	162339	21937	11354
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	383170		383170	383170
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	314197	304029	10168	22321
Installations techniques, matériel et outillage industriels	471686	358664	113022	93372
Autres immobilisations corporelles	2073182	1817999	255184	283516
Immobilisations en cours	571284		571284	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1230		1230	
Autres immobilisations financières	168692		168692	104492
TOTAL (I)	4167718	2643031	1524687	898225
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	263829		263829	290996
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	773912	22555	751357	1022074
Autres créances	666402	32661	633741	443734
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1044653		1044653	753192
Charges constatées d’avance	31993		31993	51040
TOTAL (II)	2780789	55216	2725573	2561037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6948506	2698247	4250259	3459262
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	182281		182281	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		3964	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	379123			
Report à nouveau			-824304	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1124590		1203463	
Subventions d’investissement	787		1026	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1730780		606430	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	165565		145224	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	165565		145224	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	773		773	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	589951		654108	
Dettes fiscales et sociales	723088		775053	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52784		8654	
Autres dettes	931396		1269020	
Produits constatés d’avance (2)	55922			
TOTAL (IV)	2353914		2707608	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4250259		3459262	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10716699		10716699	11288328
Chiffres d’affaires nets	10716699		10716699	11288328
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			74835	74390
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			262829	97817
Autres produits			102867	3835
Total des produits d’exploitation (I)			11157230	11464371
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2694718	3642128
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27167	-75139
Autres achats et charges externes			2190026	1681229
Impôts, taxes et versements assimilés			483649	495168
Salaires et traitements			3118526	3089712
Charges sociales			1160413	1161929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137188	124148
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51380	17121
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21841	1500
Autres charges			125724	44527
Total des charges d’exploitation (II) 			10010633	10182323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1146598	1282048
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				802
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				802
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21393	54412
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21393	54412
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21393	-53610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1125205	1228438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1160		329	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	240		24961	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1400		25290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2015		9467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12768	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2015		22234	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-615		3055	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			9288	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			18742	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11158630		11490462	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10034040		10286999	
BENEFICE OU PERTE	1124590		1203463	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		544339		23107
Total Immobilisations corporelles		2755237		675113
Total Immobilisations financières		104492		65430
Total Général		3404068		763650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				567447
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3430349
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				169922
Total Général				4167718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	149815	12524		162339
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2356028	124664		2480692
AMORTISSEMENTS Total Général	2505843	137188		2643031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				147166
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18399
Total Provisions pour risques et charges	145224	21841	1500	165565
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	64875	22555	64875	22555
Autres provisions pour dépréciation	20957	28825	17121	32661
Total Provisions pour dépréciation	85832	51380	81996	55216
TOTAL GENERAL	231056	73221	83496	220781
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			73221	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1230	1230		
Autres immobilisations financières	168692			
Clients douteux ou litigieux	2691			
Autres créances clients	771221			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	293860			
T. V. A.	6834			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3034			
Groupe et associés	133950			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	228724			
Charges constatées d’avance	31993			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1642229	1470846	171383	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	773	773		
Fournisseurs et comptes rattachés	589951	589951		
Personnel et comptes rattachés	227677	227677		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	403352	403352		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36342	36342		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55717	55717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52784	52784		
Groupe et associés	892615	892615		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38781	38781		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55922	10869	45053	
TOTAL – ETAT DES DETTES	2353914	2308861	45053	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel