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BILAN CLINIQUE DE L ESSONNE 2020 Siren 966202988				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	804151	406593	397557	21031
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	120821	10667	110154	116195
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2891462	1872972	1018490	630611
Autres immobilisations corporelles	1785130	972638	812492	558273
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				318384
Participations évaluées - mise en équivalence	15920		15920	15920
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1600
Autres immobilisations financières	937171		937171	919133
TOTAL (I)	6554655	3262871	3291783	2581148
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	252745		252745	231519
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2907583	248625	2658958	2321310
Autres créances	3387438		3387438	2122851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	478221		478221	338202
Charges constatées d’avance	554376		554376	450512
TOTAL (II)	7580363	248625	7331738	5464395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14135018	3511496	10623522	8045544
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	960000		960000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	96000		96000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	947441		882730	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-537093		64710	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1466347		2003441	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	390263		246703	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	390263		246703	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7367		991428	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1322331		1890926	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33206			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2745005		1834666	
Dettes fiscales et sociales	1233121		1078380	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3425881			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8766911		5795400	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10623522		8045544	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			14403519	14770218
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			14403519	14770218
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			599090	236900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1012136	856349
Total des produits d’exploitation (I)			16014746	15863468
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2761	-30120
Variation de stock (marchandises)			4774	-17816
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3117863	3311691
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5623551	5749998
Impôts, taxes et versements assimilés			740024	677105
Salaires et traitements			4497758	4018895
Charges sociales			1562196	1428733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1077232	356578
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3696	58594
Total des charges d’exploitation (II) 			16629858	15553660
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-615112	309807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1005	680
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94768	113754
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12101	21389
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			82667	92364
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-533450	401492
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			20000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			356781	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3643		356781	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3643		-336781	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16109514		15997222	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16646607		15932512	
BENEFICE OU PERTE	-537093		64710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		349865		454286
Total Immobilisations corporelles		4119158		999155
Total Immobilisations financières		936653		16438
Total Général		5405676		1469879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				804151
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			320899	4797414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				953091
Total Général			320899	6554655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	328833	77760		406593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2495694	360584		2856278
AMORTISSEMENTS Total Général	2824527	438344		3262871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				390263
Total Provisions pour risques et charges	246703	390263	246703	390263
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	246703	390263	246703	390263
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		390263	246703	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	937171		937171	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2907583	2907583		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3387439	3387439		
Charges constatées d’avance	554376	554376		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7786568	6849398	937171	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7367	7367		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	194782	102286	31035	61462
Fournisseurs et comptes rattachés	2745005	2745005		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1233121	1233121		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	128770	128770		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4424660	4424660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8733705	8641209	31035	61462
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28652			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel