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BILAN CLINIQUE DE L ESSONNE 2019 Siren 966202988				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	349865	328833	21031	4131
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	120821	4626	116195	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2276884	1646273	630611	309912
Autres immobilisations corporelles	1403068	844795	558273	415151
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	318384		318384	50648
Participations évaluées - mise en équivalence	15920		15920	15920
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1600		1600	9720
Autres immobilisations financières	919133		919133	919645
TOTAL (I)	5405676	2824527	2581148	1725126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	257519	26000	231519	239703
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2427941	106630	2321310	1693745
Autres créances	2122851		2122851	2042671
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	338202		338202	1054629
Charges constatées d’avance	450512		450512	524355
TOTAL (II)	5597026	132630	5464395	5555102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11002701	2957158	8045544	7280228
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	960000		960000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	96000		96000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	882730		880021	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64710		952709	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2003441		2888730	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	246703		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	246703		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	991428		1812	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1890926		1500549	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1834666		1444703	
Dettes fiscales et sociales	1078380		1343522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			912	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5795400		4291498	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8045544		7280228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	225269			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			14770218	15400500
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			14770218	15400500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			236900	181463
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			856349	858603
Total des produits d’exploitation (I)			15863468	16440567
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-30120	-260
Variation de stock (marchandises)			-17816	-70999
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3311691	3556668
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5749998	5137275
Impôts, taxes et versements assimilés			677105	722469
Salaires et traitements			4018895	3911250
Charges sociales			1428733	1434723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			356578	256008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58594	5632
Total des charges d’exploitation (II) 			15553659	14952768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			309807	1487798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			113754	86550
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			113754	86550
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21389	17550
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21389	17550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			92364	69000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			401492	1553477
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20000		35000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	356781		218047	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-336781		-183047	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			134960	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			282760	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15997222		16562118	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15931832		15606087	
BENEFICE OU PERTE	64710		952709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		293914		55951
Total Immobilisations corporelles		3050111		1069047
Total Immobilisations financières		945285		
Total Général		4289310		1124998
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				349865
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4119158
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8632	936653
Total Général			8632	5405676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	289783	39050		328833
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2274400	221293		2495694
AMORTISSEMENTS Total Général	2564183	260343		2824527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				246703
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000	166703	20000	246703
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	100000	166703	20000	246703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		166703	20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1600	1600		
Autres immobilisations financières	919133		919133	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2427941	2321311	106630	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2122851	2122851		
Charges constatées d’avance	450512	450512		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5922037	4896274	1025763	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	991428	991428		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	225269	1	139252	86016
Fournisseurs et comptes rattachés	1834666	1834666		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1078380	1078380		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	576296	576296		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1089361	1089361		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5795400	5570132	139252	86016
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel