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BILAN CLINIQUE DE L ESSONNE 2017 Siren 966202988				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	287439	267667	19772	34474
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1690858	1419411	271447	204370
Autres immobilisations corporelles	1028077	693517	334560	197259
Immobilisations en cours				40105
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15920		15920	15920
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3982		3982	795
Autres immobilisations financières	901963		901963	901963
TOTAL (I)	3928240	2380596	1547644	1394886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	168704		168704	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1475637	96394	1379243	1219381
Autres créances	1801581		1801581	5645471
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	445984		445984	1071752
Charges constatées d’avance	505406		505406	507416
TOTAL (II)	4397312	96394	4300917	8444019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8325551	2476990	5848561	9838905
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	960000		960000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	96000		96000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	359583			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1048840		5347853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			102	
TOTAL (I)	2464423		6403955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		65000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000		65000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1824		1245	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1111206		1425567	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	906740		817432	
Dettes fiscales et sociales	1328456		1061704	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	912		64002	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3349138		3369950	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5848561		9838905	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14892078		14892078	15091254
Chiffres d’affaires nets	14892078		14892078	15091254
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			128232	158498
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			575222	578339
Autres produits			4460	3011
Total des produits d’exploitation (I)			15599992	15831101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-2207	-2434
Variation de stock (marchandises)			-168704	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3267978	3276349
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4798708	4588784
Impôts, taxes et versements assimilés			907612	859628
Salaires et traitements			3563857	3162201
Charges sociales			1259708	1074526
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152109	129480
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15306	30129
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7994	8437
Total des charges d’exploitation (II) 			13802361	13127101
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1797631	2704001
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				866
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			975	
Produits financiers de participations			68011	10817337
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61303	102267
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			129314	10919605
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17298	7126086
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17298	7126086
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			112016	3793519
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1908672	6498385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50174		3500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	40102		186	
Total des produits exceptionnels (VII)	93776		733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85915		50629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	257965		181246	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000		18000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	353879		249875	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-260104		-249141	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	172444		125118	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	427284		776273	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15823081		26752306	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14774242		21404452	
BENEFICE OU PERTE	1048840		5347853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		275746		11693
Total Immobilisations corporelles		2430490		336255
Total Immobilisations financières		918677		7300
Total Général		3624913		355248
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				287439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47809	2718935
Prêts et immobilisations financières			4112	
Total Immobilisations financières			4112	921865
Total Général			51921	3928240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	241272	26395		267667
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1988755	125714	1541	2112929
AMORTISSEMENTS Total Général	2230027	152109	1541	2380596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	102		102	
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65000	10000	40000	35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	107290	15306	26202	96394
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	107290	15306	26202	96394
TOTAL GENERAL	172392	25306	66303	131394
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3982	3982		
Autres immobilisations financières	901963	901963		
Clients douteux ou litigieux	96394			
Autres créances clients	1379243			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1597			
T. V. A.	588			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3932			
Divers				
Groupe et associés	1696804			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98660			
Charges constatées d’avance	505406			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4688569	3690212	998357	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1824	1824		
Emprunts et dettes financières divers	186650		102940	
Fournisseurs et comptes rattachés	906740	906740		
Personnel et comptes rattachés	543511	543511		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	644761	644761		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30109	30109		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110076	110076		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	924556	924556		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	912	912		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3349138	3162489	102940	83710
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	83		169	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	110		104	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	110		104