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BILAN CHEZE 2021 Siren 966200834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5434028	4985799	448229	474161
Constructions	2315065	2137370	177695	802870
Installations techniques, matériel et outillage industriels	558790	478795	79995	165468
Autres immobilisations corporelles	186931	117284	69647	86377
Immobilisations en cours	177915		177915	53403
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24000	24000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				560
TOTAL (I)	8696729	7743247	953481	1582838
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	880		880	1072
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13692938	108928	13584010	11778060
Autres créances	28400395		28400395	22268203
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52205		52205	220896
Charges constatées d’avance	5567		5567	543
TOTAL (II)	42151985	108928	42043056	34268774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50848713	7852176	42996538	35851612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4500000		4000000	
Report à nouveau	1407654		1278171	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-245885		629483	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			12415	
TOTAL (I)	7421769		7680070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4886151		4872270	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4886151		4872270	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	160960		449651	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25796739		20592929	
Dettes fiscales et sociales	2417787		2115440	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	226954		117953	
Autres dettes	2086177		23300	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30688617		23299273	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42996538		35851612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	826		826	1061
Production vendue services	111400768		111400768	89061185
Chiffres d’affaires nets	111401593		111401593	89062247
				
Production stockée				
Production immobilisée				16056
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53411	439495
Autres produits			340	3041
Total des produits d’exploitation (I)			111455344	89520838
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39550	60228
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			192	-1072
Autres achats et charges externes			109317493	87144179
Impôts, taxes et versements assimilés			1400601	1021892
Salaires et traitements			62608	42837
Charges sociales			20604	16653
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			513798	561040
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			762	2089
Total des charges d’exploitation (II) 			111355608	88847846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99736	672992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14200	22087
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14200	22087
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55442	42725
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55442	42725
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41242	-20638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58494	652355
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	13538		145	
Total des produits exceptionnels (VII)	13538		145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10000		21669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	306794			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1123		1348	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	317917		23017	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-304379		-22871	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	111483082		89543071	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	111728967		88913588	
BENEFICE OU PERTE	-245885		629483	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9184234		177915
Total Immobilisations financières		24560		
Total Général		9208794		177915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			689420	8672729
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			560	24000
Total Général			689980	8696729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7601956	513798	396507	7719247
AMORTISSEMENTS Total Général	7601956	513798	396507	7719247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	12415	1123	13538	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4886151
Total Provisions pour risques et charges	4872270	67284	53403	4886151
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				24000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	108928			108928
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	132928			132928
TOTAL GENERAL	5017614	68407	66941	5019079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67284	53403	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1123	13538	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	170200		170200	
Autres créances clients	13522738	13522738		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4659631	4659631		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	177148	177148		
Groupe et associés	23519114	23519114		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44501	44501		
Charges constatées d’avance	5567	5567		
TOTAL ETAT DES CREANCES	42098900	41928700	170200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	160960	160960		
Fournisseurs et comptes rattachés	25796739	25796739		
Personnel et comptes rattachés	12323	12323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157991	157991		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2247473	2247473		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	226954	226954		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2086177	2086177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30688617	30688617		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	229			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel