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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION ET D'AMENAGEMENT 2020 Siren 965802010
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 336070 21151 314919 314998
Constructions 4897943 2223823 2674120 2765652
Installations techniques, matériel et outillage industriels 584 584
Autres immobilisations corporelles 21139 21139
Immobilisations en cours 280848 280848
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 240 240 240
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 5536824 2266696 3270127 3080890
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 54683 54683
Clients et comptes rattachés 79544 7393 72151 56773
Autres créances 351434 351434 534859
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 735769 735769 864123
Charges constatées d’avance 8112 8112 8128
TOTAL (II) 1229542 7393 1222149 1463882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6766366 2274089 4492277 4544772
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 549360 549360
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 13642 13642
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 54936 54936
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 77333 77333
Report à nouveau 1673989 1672722
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 11597 1267
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2380858 2369260
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 59076
Provisions pour charges
TOTAL (III) 59076
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1844752 1969752
Emprunts et dettes financières divers (4) 134957 167620
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 15293 16933
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 26197 5031
Dettes fiscales et sociales 22812 8548
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 8334 7628
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2052343 2175512
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4492277 4544772
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2052343 2175512
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 499409 499409 533516
Chiffres d’affaires nets 499409 499409 533516
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 121422 115287
Autres produits 975 503
Total des produits d’exploitation (I) 621806 649306
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 358149 294550
Impôts, taxes et versements assimilés 71308 236793
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 91611 109715
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 7393 3257
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 59076
Autres charges 2389 1
Total des charges d’exploitation (II) 589926 644316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 31880 4990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 350 201
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 390 5000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 419 477
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 808 5477
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 19395 9177
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 19395 9177
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -18586 -3700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 13643 1491
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2046 224
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 622964 654984
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 611367 653717
BENEFICE OU PERTE 11597 1267
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 111596 111841
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 5255735 280848
Total Immobilisations financières 240
Total Général 5255975 280848
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5536584
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 240
Total Général 5536824
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2175085 91611 2266696
AMORTISSEMENTS Total Général 2175085 91611 2266696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 59076
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 59076 59076
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 9826 7393 9826 7393
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 9826 7393 9826 7393
TOTAL GENERAL 9826 66469 9826 66469
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 66469 9826
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 10808 10808
Autres créances clients 68736 68736
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 7628 7628
T. V. A. 4664 4664
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 5529 5529
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 333614 333614
Charges constatées d’avance 8112 8112
TOTAL ETAT DES CREANCES 439090 439090
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1844752 1844752
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 120836 120836
Fournisseurs et comptes rattachés 26197 26197
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 20148 20148
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2664 2664
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 14121 14121
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8334 8334
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2037050 2037050
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 124227
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel