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BILAN L ORIENTATION IMMOBILIERE 2017 Siren 965801046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	780	780		
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28993	23190	5803	6360
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7763		7763	7763
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2266		2266	2266
TOTAL (I)	116026	23970	92056	92614
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4316	3414	902	902
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5248		5248	5610
Autres créances	19015		19015	19089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	331246		331246	332967
Charges constatées d’avance	1280		1280	
TOTAL (II)	361105	3414	357691	358568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	477131	27384	449748	451182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	22867		22867	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2588		2588	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29735		29735	
Report à nouveau	166371		158084	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9331		8287	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	230893		221561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			1	
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1899	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76161		94666	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76781		71539	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12116		12163	
Dettes fiscales et sociales	25455		22792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28342		26562	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	218855		229620	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	449748		451182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	142074		158081	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1899	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	141908		141908	149371
Chiffres d’affaires nets	141908		141908	149371
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			973	2281
Autres produits			405	570
Total des produits d’exploitation (I)			143286	152222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			41866	52413
Impôts, taxes et versements assimilés			1897	1962
Salaires et traitements			63920	63920
Charges sociales			24687	23315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1437	1611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				17
Total des charges d’exploitation (II) 			133807	143237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9479	8986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1216	680
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1216	680
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1216	680
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10695	9666
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1364		1244	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	144502		152902	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	135171		144616	
BENEFICE OU PERTE	9331		8287	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	973		2281	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77005		
Total Immobilisations corporelles		28707		880
Total Immobilisations financières		10030		
Total Général		115741		880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77005
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			595	28993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10029
Total Général			595	116026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	780			780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22347	1437	595	23190
AMORTISSEMENTS Total Général	23127	1437	595	23970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3414			3414
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3414			3414
TOTAL GENERAL	3414			3414
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2266			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5248			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	238			
T. V. A.	756			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18021			
Charges constatées d’avance	1280			
TOTAL ETAT DES CREANCES	27810	251543	21266	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12116	12116		
Personnel et comptes rattachés	7090	7090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12797	12797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5568	5568		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76161	76161		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28342	28342		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	142074	142074		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	357		364	
Location, charges locatives et de copropriété	7204		7162	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7199		7220	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27107		37666	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	41866		52413	
Taxe professionnelle	1110		1175	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	787		787	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1897		1962	
Montant de la TVA. collectée	28456		30248	
Total TVA. déductible sur biens et services	6288		8048	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel