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BILAN SOGEDESCA 2016 Siren 965507684				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17155226	17115237	39989	1953
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	228771	228771		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104359	51288	53071	59564
Autres immobilisations corporelles	2387318	1697411	689908	302560
Immobilisations en cours	77155		77155	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16832		16832	16832
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	28946		28946	36694
Autres immobilisations financières	163920		163920	91920
TOTAL (I)	20162528	19092706	1069822	509523
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	297		297	297
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	15500		15500	25973
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	354124	140086	214038	167068
Autres créances	29344335		29344335	34385093
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	996588		996588	164406
Charges constatées d’avance	581531		581531	497004
TOTAL (II)	31292376	140086	31152290	35239841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51454904	19232792	32222111	35749363
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3800000		1000000	
Report à nouveau	1042694		2206553	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1383970		1636141	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			3348	
TOTAL (I)	6776663		5396042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			431972	
Provisions pour charges	820000		788000	
TOTAL (III)	820000		1219972	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	453840		109939	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1949894		2356721	
Dettes fiscales et sociales	3462292		3304607	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18755189		23294535	
Produits constatés d’avance (2)	4233		67549	
TOTAL (IV)	24625448		29133350	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32222111		35749363	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			45266646	40002034
Chiffres d’affaires nets			45266646	40002034
				
Production stockée			-10472	-14463
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5554	8093
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			438280	1468260
Autres produits			778044	1201671
Total des produits d’exploitation (I)			46478051	42665595
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				108
Autres achats et charges externes			19904589	20010410
Impôts, taxes et versements assimilés			925206	841391
Salaires et traitements			9717821	9703170
Charges sociales			4169558	4245348
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183737	151665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			89937	23355
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32000	431972
Autres charges			9612219	9722669
Total des charges d’exploitation (II) 			44635067	45130089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1842984	-2464493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				2200372
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				271935
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			101	58
Autres intérêts et produits assimilés			270378	383989
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			86	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			270565	384047
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			96955	63409
Différences négatives de change			1282	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98236	63409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			172329	320638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2015313	-215418
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1707626	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14913		10209	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3348		6380581	
Total des produits exceptionnels (VII)	18262		8098417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		3049116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14907		10889	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14952		3060005	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3310		5038411	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	245647		251559	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	389006		2935293	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46766878		53348431	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45382909		51712290	
BENEFICE OU PERTE	1383970		1636141	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17100528		54698
Total Immobilisations corporelles		2255568		639992
Total Immobilisations financières		145446		75000
Total Général		19501542		769691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17155226
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			97957	2797603
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10748	209698
Total Général			108705	20162528
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17098575	16662		17115237
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1893445	167075	83050	1977469
AMORTISSEMENTS Total Général	18992019	183737	83050	19092706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	3348		3348	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				820000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1219972	32000	431972	820000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56457	89937	6308	140086
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56457	89937	6308	140086
TOTAL GENERAL	1279778	121937	441628	960086
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		121937	438280	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3348	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	28946	6650		
Autres immobilisations financières	163920			
Clients douteux ou litigieux	60061			
Autres créances clients	294063			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38614			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23468			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1020437			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12516624			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15745192			
Charges constatées d’avance	581531			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30472856	30226579	246277	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	453840	129902	323938	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1949894	1949894		
Personnel et comptes rattachés	1640977	1640977		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1406780	1406780		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73144	73144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	341392	341392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18755189	18755189		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4233	4233		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24625448	24301510	323938	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51671			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel