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BILAN LA TASSEE 2018 Siren 965506140
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 32547 32547
Autres immobilisations incorporelles 4730 4730
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 237157 221789 15368
Autres immobilisations corporelles 1735575 1105610 629965
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 9162 7622 1540
Créances rattachées à des participations 377771 377771
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 38811 38811
TOTAL (I) 2435753 1339752 1096001
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 38963 38963
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 482592 371889 110703
Autres créances 254075 48441 205635
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 36068 36068
Charges constatées d’avance 82401 82401
TOTAL (II) 894100 420330 473769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3329853 1760082 1569771
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 45780
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4578
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -980995
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -435228
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -1365864
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 600
Emprunts et dettes financières divers (4) 2002504
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 577678
Dettes fiscales et sociales 354853
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2935635
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1569771
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1373872
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 600
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2149801 2149801
Chiffres d’affaires nets 2149801 2149801
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 21056
Autres produits 5353
Total des produits d’exploitation (I) 2176210
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 507090
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 36311
Autres achats et charges externes 815236
Impôts, taxes et versements assimilés 49058
Salaires et traitements 724575
Charges sociales 262564
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 133729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 32410
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2572
Total des charges d’exploitation (II) 2563546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -387336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6832
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6832
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -394168
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 736
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 40857
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 41593
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -41593
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -533
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2176210
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2611438
BENEFICE OU PERTE -435228
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 25747
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 15486
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 37277
Total Immobilisations corporelles 2205634 11880
Total Immobilisations financières 552112 345
Total Général 2795023 12225
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 37277
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 244782 1972732
Prêts et immobilisations financières 38811
Total Immobilisations financières 126712 425744
Total Général 371494 2435753
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4730 4730
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1397595 133729 203925 1327399
AMORTISSEMENTS Total Général 1402325 133729 203925 1332129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 7622
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 345050 32410 5570 371889
Autres provisions pour dépréciation 48441 48441
Total Provisions pour dépréciation 401113 32410 5570 427953
TOTAL GENERAL 401113 32410 5570 427953
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 32410 5570
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 377771 29400 348371
Prêts
Autres immobilisations financières 38811 38811
Clients douteux ou litigieux 449359 449359
Autres créances clients 33234 33234
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 600 600
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 62563 62563
T. V. A. 120149 120149
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 22323 22323
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 48441 48441
Charges constatées d’avance 82401 82401
TOTAL ETAT DES CREANCES 1235650 848469 387182
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 600 600
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 2002009 440246 880540
Fournisseurs et comptes rattachés 577678 577678
Personnel et comptes rattachés 91382 91382
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 98725 98725
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 80482 80482
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 84264 84264
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 495 495
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2935635 1373872 880540 681223
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 88255
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel