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BILAN ETS ZILLI 2020 Siren 965506439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	110000	90000	20000	54000
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	890000	591000	299000	326000
Fonds commercial	1657000	807000	850000	3477000
Autres immobilisations incorporelles	69000	47000	22000	25000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	278000	240000	38000	13000
Autres immobilisations corporelles	10518000	7885000	2633000	2679000
Immobilisations en cours	43000		43000	66000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7402000	4636000	2766000	2979000
Prêts				
Autres immobilisations financières	869000		869000	749000
TOTAL (I)	21836000	14296000	7540000	10368000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24136000	7193000	16943000	18256000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1231000		1231000	964000
Clients et comptes rattachés	11266000	3162000	8104000	10541000
Autres créances	29528000	24836000	4692000	6889000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	933000		933000	1369000
Charges constatées d’avance	557000		557000	498000
TOTAL (II)	67651000	35191000	32460000	38517000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	246000		246000	48000
TOTAL GENERAL (0 à V)	89733000	49487000	40246000	48933000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2457000		2457000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16005000		16005000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152000		152000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6017000		-234000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11083000		-5783000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1514000		12597000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	548000		597000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	548000		597000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9264000		9608000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4427000		4693000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1414000		3350000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15203000		10654000	
Dettes fiscales et sociales	5286000		4915000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	502000			
Autres dettes	1631000		1727000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37727000		34947000	
(V)	457000		792000	
TOTAL GENERAL (I à V)	40246000		48933000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			28133000	41772000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			28133000	41772000
				
Production stockée			830000	-4623000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				14000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2112000	2661000
Autres produits			16000	14000
Total des produits d’exploitation (I)			31087000	39838000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17681000	20628000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2147000	1140000
Autres achats et charges externes			7460000	9687000
Impôts, taxes et versements assimilés			274000	415000
Salaires et traitements			5394000	6735000
Charges sociales			1884000	2885000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			960000	958000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2381000	1185000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1266000	1449000
Total des charges d’exploitation (II) 			39447000	45082000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8360000	-5244000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				128000
Différences positives de change			5000	43000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5000	171000
Dotations financières sur amortissements et provisions			3711000	974000
Intérêts et charges assimilées			686000	276000
Différences négatives de change			59000	26000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4456000	1276000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4451000	-1105000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12811000	-6349000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4508000		1111000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			122000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	581000		1022000	
Total des produits exceptionnels (VII)	5089000		2255000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2474000		1263000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			196000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	887000		411000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3361000		1870000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1728000		385000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-181000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36181000		42264000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47264000		48047000	
BENEFICE OU PERTE	-11083000		-5783000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4546000		100000
Total Immobilisations corporelles		12473000		878000
Total Immobilisations financières				
Total Général		17019000		978000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1920000	2726000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2512000	10839000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4432000	13565000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	664000	64000		728000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9425000	895000	2195000	8125000
AMORTISSEMENTS Total Général	10089000	959000	2195000	8853000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				302000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				246000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	597000	290000	339000	548000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	597000	290000	339000	548000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	28191000		28191000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3190000		3190000	
Autres créances clients	8076000	8076000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	98000	98000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	800000			
Divers		800000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1670000	1670000		
Charges constatées d’avance	557000	557000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	42582000	11201000	31381000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9264000	703000	4531000	4030000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15203000	13775000	1019000	409000
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5286000	2853000	1284000	1149000
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	502000	502000		
Groupe et associés	4427000		4427000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3045000	2801000	129000	115000
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37727000	20634000	11390000	5703000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel