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BILAN ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE 2020 Siren 965503998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48949	47807	1142	1867
Fonds commercial	54424		54424	54424
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	407499	280730	126768	177830
Autres immobilisations corporelles	209801	205373	4428	9313
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10460		10460	10460
Prêts				
Autres immobilisations financières	30100		30100	30400
TOTAL (I)	761233	533909	227324	284295
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	164490		164490	153069
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5334681	134430	5200251	4879950
Autres créances	263604		263604	452133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2805055		2805055	531669
Charges constatées d’avance	7085		7085	13280
TOTAL (II)	8574915	134430	8440485	6030101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9336148	668340	8667809	6314396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	506000		506000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50600		50600	
Réserves statutaires ou contractuelles	1008050		937323	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	503530		370727	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2068180		1864650	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48765		64325	
Provisions pour charges			21642	
TOTAL (III)	48765		85967	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2175400		893762	
Emprunts et dettes financières divers (4)	695		12840	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2603110		1979355	
Dettes fiscales et sociales	1315927		1204700	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17167		7772	
Produits constatés d’avance (2)	438566		265350	
TOTAL (IV)	6550864		4363779	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8667809		6314396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6090854		5236931	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			51523	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	18515256		18515256	18988153
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	18515256		18515256	18988153
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			660024	514856
Autres produits			4841	-8237
Total des produits d’exploitation (I)			19180122	19494772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3275367	3079082
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11421	-5222
Autres achats et charges externes			10428563	10430911
Impôts, taxes et versements assimilés			262893	372042
Salaires et traitements			3101225	3385286
Charges sociales			974478	1104295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57759	60197
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57232	214187
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39865	85967
Autres charges			103118	85631
Total des charges d’exploitation (II) 			18289079	18812377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			891043	682395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15	153
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			88236	82415
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88252	82568
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11025	9443
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11025	9443
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			77226	73125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			968269	755520
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38678		22500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100		5625	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38778		28125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	752		13062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	752		28062	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38026		64	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	287308		229038	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	215456		155819	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19307151		19605466	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18803621		19234739	
BENEFICE OU PERTE	503530		370727	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	214218		160973	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103373		
Total Immobilisations corporelles		616991	1088	
Total Immobilisations financières		40860		
Total Général		761224	1088	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			103373	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles		780	617299	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		300	40560	
Total Général		1080	761233	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47082	724		47807
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	429847	57035	780	486103
AMORTISSEMENTS Total Général	476930	57759	780	533909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				48765
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5
Total Provisions pour risques et charges	85967	39865	77067	48765
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	274977	57231	197778	134430
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	274977	57231	197778	134430
TOTAL GENERAL	360944	97096	274845	183195
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		97096	274845	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30100		30100	
Clients douteux ou litigieux	251856	251856		
Autres créances clients	5082825	5082825		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1854	1854		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	206445	206445		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8990	8990		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46315	46315		
Charges constatées d’avance	7085	7085		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5635470	5605370	30100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2172705	1715390	1956060	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2603110	2603110		
Personnel et comptes rattachés	525716	525716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	293733	293733		
Impôts sur les bénéfices	139632	139632		
T.V.A.	325409	325409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31436	31436		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	695	695		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17167	17167		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	438566	438566		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6548169	6090854	1956060	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1501255			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	170788			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel