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BILAN ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE 2019 Siren 965503998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48949	47082	1867	
Fonds commercial	54424		54424	54424
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	406410	228580	177830	227619
Autres immobilisations corporelles	210580	201267	9313	9816
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				15000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10460		10460	10460
Prêts				
Autres immobilisations financières	30400		30400	31172
TOTAL (I)	761224	476930	284295	348491
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	153069		153069	147846
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				10800
Clients et comptes rattachés	5154927	274977	4879950	4647029
Autres créances	452133		452133	425517
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	531669		531669	1076616
Charges constatées d’avance	13280		13280	17460
TOTAL (II)	6305078	274977	6030101	6325268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7066302	751906	6314396	6673759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	506000		506000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50600		50600	
Réserves statutaires ou contractuelles	937323		899549	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	370727		487884	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1864650		1944033	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64325		117331	
Provisions pour charges	21642		255650	
TOTAL (III)	85967		372981	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	893762		224030	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12840		22	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			161335	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1979355		2354638	
Dettes fiscales et sociales	1204700		1368292	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7772		17483	
Produits constatés d’avance (2)	265350		230946	
TOTAL (IV)	4363779		4356745	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6314396		6673759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	51523			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	18988153		18988153	16950527
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	18988153		18988153	16950527
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			514856	205282
Autres produits			-8237	108
Total des produits d’exploitation (I)			19494772	17155918
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3079082	2380137
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5222	8603
Autres achats et charges externes			10430911	8890253
Impôts, taxes et versements assimilés			372042	374260
Salaires et traitements			3385286	3224128
Charges sociales			1104295	1107485
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60197	24389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			214187	63828
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			85967	167731
Autres charges			85631	27654
Total des charges d’exploitation (II) 			18812377	16268467
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			682395	887451
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			153	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			82415	69579
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82568	69579
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9443	2376
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9443	2376
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			73125	67203
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			755520	954654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22500		24472	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5625			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28125		24472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13062		29691	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28062		29691	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64		-5219	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	229038		257619	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	155819		203931	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19605466		17249969	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19234739		16762084	
BENEFICE OU PERTE	370727		487884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99420		3953
Total Immobilisations corporelles		609171		7820
Total Immobilisations financières		56632		300
Total Général		765224		12073
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103373
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				616991
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16072	40860
Total Général			16072	761224
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44996	2086		47082
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	371737	58111		429848
AMORTISSEMENTS Total Général	416733	60197		476930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				64325
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21642
Total Provisions pour risques et charges	372981	85967	372981	85967
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	92204	214187	31414	274977
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	92204	214187	31414	274977
TOTAL GENERAL	465185	300154	404395	360944
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		300154	404395	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30400		30400	
Clients douteux ou litigieux	312543	312543		
Autres créances clients	4842384	4842384		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7602	7602		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	224717	224717		
T. V. A.	217814	217814		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2000	2000		
Charges constatées d’avance	13280	13280		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5650740	5620340	30400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51523	51523		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	842238	227906	614333	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1979355	1979355		
Personnel et comptes rattachés	479592	479592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	322271	322271		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	372531	372531		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30307	30307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12840	12840		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7772	7772		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	265350	265350		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4363779	3749446	614333	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800656			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	182447			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel