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BILAN ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE 2018 Siren 965503998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44996	44996		
Fonds commercial	54424		54424	54424
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	404095	176476	227619	43443
Autres immobilisations corporelles	205076	195261	9816	11192
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	15000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10460		10460	10460
Prêts				
Autres immobilisations financières	31172		31172	31172
TOTAL (I)	765224	416733	348491	165691
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	147846		147846	156449
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10800		10800	
Clients et comptes rattachés	4739233	92204	4647029	3390116
Autres créances	425517		425517	677211
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1076616		1076616	1307021
Charges constatées d’avance	17460		17460	37026
TOTAL (II)	6417471	92204	6325268	5567822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7182695	508937	6673759	5733514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	506000		506000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50600		50600	
Réserves statutaires ou contractuelles	899549		887090	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	487884		293058	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1944033		1736749	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	117331		147000	
Provisions pour charges	255650		135650	
TOTAL (III)	372981		282650	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	224030		135740	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22		2741	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	161335		550236	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2354638		1825702	
Dettes fiscales et sociales	1368292		1056509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17483		45129	
Produits constatés d’avance (2)	230946		98059	
TOTAL (IV)	4356745		3714115	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6673759		5733514	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4051035		3110135	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			9312	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	16950527		16950527	14515139
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	16950527		16950527	14515139
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205282	424820
Autres produits			108	877
Total des produits d’exploitation (I)			17155918	14940837
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2380137	2365602
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8603	-21275
Autres achats et charges externes			8890253	7475449
Impôts, taxes et versements assimilés			374260	310995
Salaires et traitements			3224128	3200892
Charges sociales			1107485	1080255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24389	20355
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63828	14100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			167731	71000
Autres charges			27654	35811
Total des charges d’exploitation (II) 			16268467	14553184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			887451	387653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5175
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69579	44363
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69579	49538
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2376	3330
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2376	3330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			67203	46208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			954654	433860
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24472		3444	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24472		3444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29691		2749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29691		2749	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5219		695	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	257619		108386	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	203931		33111	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17249969		14993819	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16762084		14700760	
BENEFICE OU PERTE	487884		293058	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	91354		72792	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	117165		183123	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99420		
Total Immobilisations corporelles		401982	207189	
Total Immobilisations financières		56632		
Total Général		558035	207189	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99420		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles		609171		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		56632		
Total Général		765224		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44996			44996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	347347	24389		371737
AMORTISSEMENTS Total Général	392343	24389		416733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				117331
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				255650
Total Provisions pour risques et charges	282650	167731	77400	372981
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39093	63828	10718	92204
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39093	63828	10718	92204
TOTAL GENERAL	321743	231559	88118	465185
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		231559	88117	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31172		31172	
Clients douteux ou litigieux	165414	165414		
Autres créances clients	4573818	4573818		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6250	6250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	215	215		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	233722	233722		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	132248		132248	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53082	53082		
Charges constatées d’avance	17460	17460		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5213381	5049962	163420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	224030	79655	144375	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2354638	2354638		
Personnel et comptes rattachés	501813	501813		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	386170	386170		
Impôts sur les bénéfices	3026	3026		
T.V.A.	432742	432742		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44541	44541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22	22		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17483	17483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	230946	230946		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4195410	4051035	144375	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100271			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	90		87	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	90		87