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BILAN ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE 2017 Siren 965503998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44996	44996		
Fonds commercial	54424		54424	54424
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	200506	157063	43443	35705
Autres immobilisations corporelles	201476	190284	11192	13246
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	15000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10460		10460	10460
Prêts				
Autres immobilisations financières	31172		31172	29870
TOTAL (I)	558035	392343	165691	158706
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	156449		156449	135174
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				9401
Clients et comptes rattachés	3429210	39093	3390116	3049732
Autres créances	677211		677211	549087
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1307021		1307021	1085594
Charges constatées d’avance	37026		37026	24937
TOTAL (II)	5606916	39093	5567822	4853925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6164950	431437	5733514	5012631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	506000		506000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50600		47668	
Réserves statutaires ou contractuelles	887090		609954	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	293058		380119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1736749		1543740	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	147000		165000	
Provisions pour charges	135650		193000	
TOTAL (III)	282650		358000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135740		204892	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2741			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	550236		125845	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1825702		1418812	
Dettes fiscales et sociales	1056509		1189296	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45129		57355	
Produits constatés d’avance (2)	98059		114691	
TOTAL (IV)	3714116		3110890	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5733514		5012631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9312			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14515139		14515139	13643493
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	14515139		14515139	13643493
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			424820	603124
Autres produits			877	-77
Total des produits d’exploitation (I)			14940837	14246540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2365602	1936296
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21275	11547
Autres achats et charges externes			7475449	6836109
Impôts, taxes et versements assimilés			310995	288049
Salaires et traitements			3200892	3006826
Charges sociales			1080255	1034313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20355	15106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14100	87507
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			71000	223000
Autres charges			35811	125294
Total des charges d’exploitation (II) 			14553184	13564047
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			387653	682493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5175	8550
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44363	43504
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49538	52054
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3330	5110
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3330	5110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46208	46945
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			433860	729438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3444		19916	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			25760	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3444		45676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2749		11750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			39250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2749		51000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	695		-5324	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	108386		206242	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33111		137753	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14993819		14344271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14700760		13964152	
BENEFICE OU PERTE	293058		380119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	72792		63881	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99420		
Total Immobilisations corporelles		376709		26039
Total Immobilisations financières		55330		1302
Total Général		531460		27341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			766	401982
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56632
Total Général			766	558035
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44996			44996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	327759	20355	767	347347
AMORTISSEMENTS Total Général	372755	20355	767	392343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				147000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				135650
Total Provisions pour risques et charges	358000	71000	146350	282650
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	120340	14100	95347	39093
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	120340	14100	95347	39093
TOTAL GENERAL	478340	85100	241697	321743
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85100	241697	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31172			
Clients douteux ou litigieux	54749			
Autres créances clients	3374461			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7526			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	250394			
T. V. A.	238048			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	134917			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46326			
Charges constatées d’avance	37026			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4174618	3954140	220478	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10899	10899		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	124841	71097	53744	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1825702	1825702		
Personnel et comptes rattachés	362848	362848		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	357408	357408		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	307070	307070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29182	29182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2741	2741		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45129	45129		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	98059	98059		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3163879	3110135	53744	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78119			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	87			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	87