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BILAN ETABLISSEMENTS ROCHE ET COMPAGNIE 2016 Siren 965503998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44996	44996		
Fonds commercial	54424		54424	54424
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	177194	141489	35705	17538
Autres immobilisations corporelles	199515	186270	13246	3450
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	15000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10460		10460	2640
Prêts				5660
Autres immobilisations financières	29870		29870	46580
TOTAL (I)	531460	372755	158706	145293
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	135174		135174	146721
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9401		9401	4348
Clients et comptes rattachés	3170073	120340	3049732	3846340
Autres créances	549087		549087	592383
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1085594		1085594	688962
Charges constatées d’avance	24937		24937	45247
TOTAL (II)	4974266	120340	4853925	5324000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5505726	493095	5012631	5469293
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	506000		506000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47668		23158	
Réserves statutaires ou contractuelles	609954		144273	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	380119		490191	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1543740		1163621	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	165000		230000	
Provisions pour charges	193000		184000	
TOTAL (III)	358000		414000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204892		304823	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	125845		124433	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1418812		2053199	
Dettes fiscales et sociales	1189296		1089431	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57355		121664	
Produits constatés d’avance (2)	114691		198122	
TOTAL (IV)	3110890		3891672	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5012631		5469293	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13643493		13643493	13868558
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	13643493		13643493	13868558
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			603124	266560
Autres produits			-77	175
Total des produits d’exploitation (I)			14246540	14135293
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1936296	1709747
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11547	-10154
Autres achats et charges externes			6836109	7139264
Impôts, taxes et versements assimilés			288049	297788
Salaires et traitements			3006826	2895649
Charges sociales			1034313	1016703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15106	14211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87507	103430
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			223000	414000
Autres charges			125294	22623
Total des charges d’exploitation (II) 			13564047	13603262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			682493	532031
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8550	-298
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43504	24689
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52054	24391
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5110	3242
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5110	3242
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46945	21149
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			729438	553180
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19916		46544	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25760		30880	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45676		77424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11750		2652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39250		14169	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51000		16821	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5324		60604	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	206242		122770	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	137753		823	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14344271		14237108	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13964152		13746918	
BENEFICE OU PERTE	380119		490191	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	63881		81510	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	151483		96621	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99420		
Total Immobilisations corporelles		333649		58170
Total Immobilisations financières		69880		24600
Total Général		502949		82770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15109	376709
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			39150	55330
Total Général			54259	531460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44996			44996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	312661	15106	8	327759
AMORTISSEMENTS Total Général	357657	15106	8	372755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				165000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				193000
Total Provisions pour risques et charges	414000	223000	279000	358000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	205474	87507	172641	120340
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	205474	87507	172641	120340
TOTAL GENERAL	619474	310507	451641	478340
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		310507	451641	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29870			
Clients douteux ou litigieux	187487			
Autres créances clients	2982586			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11075			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	201007			
T. V. A.	175403			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	113815			
Groupe et associés	9313			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38474			
Charges constatées d’avance	24937			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3773966	3442794	331172	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1932	1932		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	202960	79781	123179	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1418812	1418812		
Personnel et comptes rattachés	414650	414650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	342524	342524		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	400774	400774		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31347	31347		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57355	57355		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	114691	114691		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2985046	2861867	123179	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99635			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel