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BILAN COGECOOP 2021 Siren 965501653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94744	94367	377	3030
Fonds commercial	49546		49546	49546
Autres immobilisations incorporelles	6500		6500	6500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	386466		386466	407504
Constructions	5306533	1445073	3861460	4211342
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15518	13009	2509	7464
Autres immobilisations corporelles	863968	585009	278959	92293
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	393548		393548	351656
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	767257		767257	767270
Prêts				
Autres immobilisations financières	10076		10076	8458
TOTAL (I)	7894157	2137459	5756698	5905062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	524246		524246	2896539
En cours de production de biens	2594080		2594080	3325875
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1395193	8635	1386558	968344
Autres créances	14763223		14763223	13961193
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2382779	160807	2221972	2145848
Disponibilités	6532720		6532720	3834194
Charges constatées d’avance	55053		55053	20208
TOTAL (II)	28247294	169442	28077852	27152201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36141450	2306901	33834549	33057264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1060160		1111568	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7663471		7663471	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1443780		1428303	
Réserves statutaires ou contractuelles	39611		39611	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98388		98388	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143861		103184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3540313		3512536	
TOTAL (I)	13989585		13957061	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27951		25558	
Provisions pour charges	176076		182082	
TOTAL (III)	204027		207640	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2091261		2156480	
Emprunts et dettes financières divers (4)	261739		328393	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1145077		1788757	
Dettes fiscales et sociales	900493		369749	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13537854		13492663	
Produits constatés d’avance (2)	1704514		756522	
TOTAL (IV)	19640937		18892563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33834549		33057264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17496630		18892563	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5722621		5722621	3057209
Production vendue services	1788901		1788901	1673606
Chiffres d’affaires nets	7511522		7511522	4730815
				
Production stockée			-731795	-882448
Production immobilisée				349553
Subventions d’exploitation			4500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75407	202394
Autres produits			67398	59256
Total des produits d’exploitation (I)			6927032	4459571
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-226627	3214
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2372294	295281
Autres achats et charges externes			3145836	2659840
Impôts, taxes et versements assimilés			81631	88012
Salaires et traitements			857492	791838
Charges sociales			358516	339597
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221030	222898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2823
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29577	20768
Autres charges			14	2
Total des charges d’exploitation (II) 			6839763	4424274
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87269	35297
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			116753	133880
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			116753	133880
Dotations financières sur amortissements et provisions			26410	17828
Intérêts et charges assimilées			45467	48165
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71877	65993
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44876	67887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132145	103184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	242000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	242000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	205504			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	205504			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36496			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24781			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7285785		4593451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7141924		4490267	
BENEFICE OU PERTE	143861		103184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40040		31961	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150790		
Total Immobilisations corporelles		6605310		234672
Total Immobilisations financières		1127384		43668
Total Général		7883484		278340
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150790
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			267496	6572486
Prêts et immobilisations financières			158	
Total Immobilisations financières			171	1170880
Total Général			267667	7894157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91714	2653		94367
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1886707	218377	61992	2043091
AMORTISSEMENTS Total Général	1978421	221030	61992	2137459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	3512536	27778		3540313
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				176076
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27951
Total Provisions pour risques et charges	207640	29577	33190	204027
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10813		2178	8635
Autres provisions pour dépréciation	134397	26410		160807
Total Provisions pour dépréciation	145210	26410	2178	169442
TOTAL GENERAL	3865386	83765	35367	3913783
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29577	35367	
                                             - Financières		26410		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10076	10076		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1395193	1395193		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	104590	104590		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	993607	993607		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13665025	13665025		
Charges constatées d’avance	55053	55053		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16223546	16223546		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2476	2476		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2088785	141066	914575	1033144
Emprunts et dettes financières divers	261291	64702	196589	
Fournisseurs et comptes rattachés	1145077	1145077		
Personnel et comptes rattachés	55724	55724		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117118	117118		
Impôts sur les bénéfices	24781	24781		
T.V.A.	675772	675772		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16850	16850		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10697	10697		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13537854	13537854		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1704514	1704514		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19640938	17496630	1111164	1033144
Emprunts souscrits en cours d’exercice	135000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200093			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	16674			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2342538		2025791	
Location, charges locatives et de copropriété	146343		97670	
Personnel extérieur à l’entreprise	19708			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	89768		72756	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	547479		463623	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3145836		2659840	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	81631		88012	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	81631		88012	
Montant de la TVA. collectée	1613771		835759	
Total TVA. déductible sur biens et services	456363		435403	
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	21