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BILAN COGECOOP 2018 Siren 965501653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90834	86245	4589	537
Fonds commercial	49546		49546	49546
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	368958		368958	366653
Constructions	5033691	1009574	4024117	4146504
Installations techniques, matériel et outillage industriels	655	655		
Autres immobilisations corporelles	576450	472760	103691	100426
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	656		656	656
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	757569		757569	757584
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	56000
TOTAL (I)	6883359	1569234	5314125	5477906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3781162	14064	3767098	4183945
En cours de production de biens	3650873		3650873	3630711
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1610625	14874	1595751	684840
Autres créances	12864653		12864653	430317
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1991068	108009	1883059	2045658
Disponibilités	4188191		4188191	4796612
Charges constatées d’avance	8267		8267	9094
TOTAL (II)	28094840	136948	27957892	15781178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34978199	1706182	33272017	21259084
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1417072		1445760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7663471		7663471	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1376328		1291866	
Réserves statutaires ou contractuelles	39611		39611	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98388		98388	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122241		563076	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3400496		3211010	
TOTAL (I)	14117608		14313183	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	144328		183012	
Provisions pour charges	198155		272105	
TOTAL (III)	342483		455117	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2566076		2843183	
Emprunts et dettes financières divers (4)	377962		386721	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1599497		2172654	
Dettes fiscales et sociales	492883		350874	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12669158		377529	
Produits constatés d’avance (2)	1106350		359824	
TOTAL (IV)	18811926		6490784	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33272017		21259084	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16090917		3683933	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3779555		3779555	5940713
Production vendue services	1626230		1626230	1550367
Chiffres d’affaires nets	5405785		5405785	7491079
				
Production stockée			20161	3569
Production immobilisée			34272	351460
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			215396	89058
Autres produits			66002	53321
Total des produits d’exploitation (I)			5741616	7988488
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4415	484268
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			416847	1310547
Autres achats et charges externes			3556164	4147043
Impôts, taxes et versements assimilés			70611	71443
Salaires et traitements			938194	829701
Charges sociales			424879	353021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			190895	180267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4870	18531
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			99480	165276
Autres charges			4	4452
Total des charges d’exploitation (II) 			5706360	7564549
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35257	423939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			151667	181020
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			151667	181020
Dotations financières sur amortissements et provisions			102756	5253
Intérêts et charges assimilées			60412	67687
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			267	50
Total des charges financières (VI)			163435	72991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11768	108029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23488	531967
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	216623		31374	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	216623		31374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	320			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	117550		265	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117870		265	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	98753		31109	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6109907		8200881	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5987665		7637805	
BENEFICE OU PERTE	122241		563076	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135930		4450
Total Immobilisations corporelles		5934271		73679
Total Immobilisations financières		814239		
Total Général		6884441		78129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28195	5979755
Prêts et immobilisations financières			51000	
Total Immobilisations financières			51015	763224
Total Général			79210	6883359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85847	398		86245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1320688	190497	28195	1482989
AMORTISSEMENTS Total Général	1406535	190895	28195	1569234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	3211010	189486		3400496
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				198155
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				144328
Total Provisions pour risques et charges	455117	99480	212114	342483
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14064			14064
Sur comptes clients	10209	4870	204	14874
Autres provisions pour dépréciation	5253	102756		108009
Total Provisions pour dépréciation	29526	107626	204	136948
TOTAL GENERAL	3695654	396592	212318	3879927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		104350	212318	
                                             - Financières		102756		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000	5000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1610625	1610625		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32496	32496		
T. V. A.	176584	176584		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12655573	12655573		
Charges constatées d’avance	8267	8267		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14488545	14488545		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27590	27590		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2538487	190771	794880	1552836
Emprunts et dettes financières divers	377514	4220	373294	
Fournisseurs et comptes rattachés	1599497	1599497		
Personnel et comptes rattachés	60553	60553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171237	171237		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	234772	234772		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18414	18414		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8356	8356		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12669158	12669158		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1106350	1106350		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18811926	16090917	1168174	1552836
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	270437			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel