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BILAN ACDIS FRANCE 2017 Siren 965502560				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2370	2370		
Fonds commercial	1135566	200000	935566	1135566
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	81481	18746	62735	68170
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1580	1259	321	321
Autres immobilisations corporelles	95498	58222	37276	45458
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37080		37080	37080
TOTAL (I)	1353575	280597	1072978	1286595
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	545741	31982	513759	553536
Avances et acomptes versés sur commandes				28223
Clients et comptes rattachés	652405	109675	542730	523302
Autres créances	187677		187677	164823
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5588		5588	11834
Charges constatées d’avance	50157		50157	121370
TOTAL (II)	1441568	141657	1299911	1403089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2795143	422254	2372889	2689684
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	139324		139324	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15453		15453	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	311099		311099	
Report à nouveau	-27135			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-215459		-27135	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	223282		438741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	566626		599129	
Emprunts et dettes financières divers (4)	753		1068	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12268		5759	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	877382		1046038	
Dettes fiscales et sociales	108518		101625	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	584060		497324	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2149607		2250943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2372889		2689684	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1894332		1867791	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	184296		86006	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4847558	90754	4938313	5127046
Production vendue biens				
Production vendue services	121659	517	122176	86708
Chiffres d’affaires nets	4969218	91271	5060488	5213755
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72152	125040
Autres produits			2	251
Total des produits d’exploitation (I)			5132643	5339046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3431255	3667271
Variation de stock (marchandises)			30494	-11432
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8618	13304
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			915681	867866
Impôts, taxes et versements assimilés			24983	25174
Salaires et traitements			435250	448602
Charges sociales			154101	172285
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17030	18272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13443	25513
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50319	90019
Total des charges d’exploitation (II) 			5081175	5316874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51468	22172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			328	173
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			328	213
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28163	28866
Différences négatives de change			413	204
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28577	29069
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28248	-28856
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23219	-6685
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24377		6567	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25577		6567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57342		27018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6913			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	200000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	264255		27018	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-238678		-20450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5158547		5345826	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5374006		5372961	
BENEFICE OU PERTE	-215459		-27135	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			37147	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1137936		
Total Immobilisations corporelles		178799		10325
Total Immobilisations financières		37080		
Total Général		1353815		10325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1137936
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10565	178559
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37080
Total Général			10565	1353575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2370			2370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64849	17030	3652	78227
AMORTISSEMENTS Total Général	67219	17030	3652	80597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel