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BILAN ACDIS FRANCE 2016 Siren 965502560				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2370	2370		
Fonds commercial	1135566		1135566	1135566
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	81481	13312	68170	73605
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1580	1259	321	321
Autres immobilisations corporelles	95737	50279	45458	54017
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37080		37080	37100
TOTAL (I)	1353815	67219	1286595	1300609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	576235	22699	553536	547932
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	28223		28223	
Clients et comptes rattachés	667334	144031	523302	540890
Autres créances	164823		164823	182077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11834		11834	25785
Charges constatées d’avance	121370		121370	37110
TOTAL (II)	1569819	166730	1403089	1333793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2923634	233950	2689684	2634401
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	139324		139324	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15453		15453	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	311099		233427	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27135		77672	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	438741		465876	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	599129		754094	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1068		1763	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5759		1137	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1046038		806010	
Dettes fiscales et sociales	101625		123461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	497324		482060	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2250943		2168525	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2689684		2634401	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5007411	119635	5127046	5133785
Production vendue biens	86346	362	86708	71286
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5093758	119997	5213755	5205070
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125040	50610
Autres produits			251	18
Total des produits d’exploitation (I)			5339046	5255698
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3667271	3692857
Variation de stock (marchandises)			-11432	-94421
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13304	9436
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			867866	778948
Impôts, taxes et versements assimilés			25174	30071
Salaires et traitements			448602	470238
Charges sociales			172285	177100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18272	18533
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25513	13443
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90019	12787
Total des charges d’exploitation (II) 			5316874	5108990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22172	146708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	304
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			173	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			213	304
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28866	40833
Différences négatives de change			204	417
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29069	41250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28856	-40946
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6685	105761
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6567		10487	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			901	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6567		11388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27018		21536	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			496	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27018		22033	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20450		-10644	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			17445	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5345826		5267390	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5372961		5189718	
BENEFICE OU PERTE	-27135		77672	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1137936		
Total Immobilisations corporelles		174520		4278
Total Immobilisations financières		37100		
Total Général		1349556		4278
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1137936
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				178799
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20	37080
Total Général			20	1353815
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2370			2370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46578	18272		64849
AMORTISSEMENTS Total Général	48948	18272		67219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16871	5828		22699
Sur comptes clients	212240	19685	87893	144031
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	229111	25513	87893	166730
TOTAL GENERAL	229111	25513	87893	166730
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25513	87893	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37080			
Clients douteux ou litigieux	174622			
Autres créances clients	492712			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39612			
T. V. A.	27690			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1698			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93823			
Charges constatées d’avance	121370			
TOTAL ETAT DES CREANCES	990607	778905	211702	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	599129	221736	377393	
Emprunts et dettes financières divers	1068	1068		
Fournisseurs et comptes rattachés	1046038	1046038		
Personnel et comptes rattachés	32046	32046		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54224	54224		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15356	15356		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	453634	453634		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43690	43690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2245184	1867791	377393	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135637			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14