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BILAN MARGUE 2018 Siren 965200348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	294	102	192	251
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70259	26193	44066	24171
Autres immobilisations corporelles	899569	231455	668114	753154
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2257		2257	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9497		9497	7186
Autres immobilisations financières	39647		39647	39130
TOTAL (I)	1021523	257750	763773	823892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				312
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	281551	11717	269834	285749
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17800	1080	16720	1698
Autres créances	218741		218741	191484
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48776		48776	68278
Charges constatées d’avance	2199		2199	893
TOTAL (II)	569068	12797	556271	548414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1590591	270547	1320044	1372305
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	76400		76400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7640		7640	
Réserves statutaires ou contractuelles	6			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	60997			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-461672	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-168072		-120237	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2964			
TOTAL (I)	-20071		-497869	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17500		30257	
Provisions pour charges	67770		40410	
TOTAL (III)	85270		70667	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	325627		298309	
Dettes fiscales et sociales	203029		209133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13182		38585	
Autres dettes	713007		1253481	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1254845		1799508	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1320044		1372305	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5220538		5220538	5151942
Production vendue biens				
Production vendue services	20791		20791	96
Chiffres d’affaires nets	5241329		5241329	5152038
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65991	52058
Autres produits			16999	6121
Total des produits d’exploitation (I)			5324319	5210217
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3944636	3957872
Variation de stock (marchandises)			15762	-40190
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			312	-312
Autres achats et charges externes			542116	525219
Impôts, taxes et versements assimilés			72232	59074
Salaires et traitements			518131	483706
Charges sociales			204879	198964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68300	64292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13129	11564
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			67770	40410
Autres charges			40423	30287
Total des charges d’exploitation (II) 			5487688	5330886
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-163369	-120668
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			641	612
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			641	612
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9461	10518
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9461	10518
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8820	-9906
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-172189	-130574
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51583		175164	
Reprises sur provisions et transferts de charges	58			
Total des produits exceptionnels (VII)	51641		175164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51583		175132	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3022			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54605		175132	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2964		32	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7081		-10304	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5376601		5385994	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5544673		5506231	
BENEFICE OU PERTE	-168072		-120237	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		294		
Total Immobilisations corporelles		967938		113170
Total Immobilisations financières		46316		2828
Total Général		1014548		115998
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				294
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		2257		
Total Immobilisations corporelles		56233	52789	972086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49144
Total Général		56233	52789	1021523
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43	59		102
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190613	68241	1206	257648
AMORTISSEMENTS Total Général	190656	68300	1206	257750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2964
Total Provisions réglementées		3022	56	2964
Provisions pour litiges				17500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				67770
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70667	67770	53167	85270
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11564	11717	11564	11717
Sur comptes clients		1412	332	1080
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11564	13129	11896	12797
TOTAL GENERAL	82231	83921	65121	101031
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80899	65063	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3022	58	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9497	9497		
Autres immobilisations financières	39647		39647	
Clients douteux ou litigieux	1296	1296		
Autres créances clients	16504	16504		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2570	2570		
T. V. A.	38595	38595		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	67973	67973		
Groupe et associés	7081	7081		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102372	102372		
Charges constatées d’avance	2199	2199		
TOTAL ETAT DES CREANCES	287884	248237	39647	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus			6	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	325627	325627		
Personnel et comptes rattachés	81602	81602		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108538	108538		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12889	12889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13182	13182		
Groupe et associés	711342	711342		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1666	1666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1254845	1254845		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27		23	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	27		23