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BILAN CLINIQUE MEDICALE DE VILLIERS SUR ORGE 2019 Siren 965201049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37736	35076	2659	
Fonds commercial	1215918	1215918		3945
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2628769	1759313	869455	810107
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2035736	1795018	240718	204833
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	12498		12498	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9990		9990	9990
Prêts				
Autres immobilisations financières	269147		269147	269147
TOTAL (I)	6209797	4805327	1404470	1298023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	94779		94779	95535
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				185
Clients et comptes rattachés	3095429	35117	3060311	2148488
Autres créances	11702925		11702925	11787551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7398286		7398286	6286803
Charges constatées d’avance	11285		11285	10867
TOTAL (II)	22302705	35117	22267587	20329431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28512503	4840445	23672057	21627454
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4804		4804	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18777540		16933435	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1990810		1844104	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20813154		18822344	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	98844		125592	
TOTAL (III)	98844		125592	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	654523		604770	
Dettes fiscales et sociales	1732950		1724711	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3957		14142	
Autres dettes	368626		335893	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2760058		2679517	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23672057		21627454	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2760058		2679517	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20366706		20366706	19665747
Chiffres d’affaires nets	20366706		20366706	19665747
				
Production stockée				
Production immobilisée			153356	
Subventions d’exploitation			276243	436660
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165639	136364
Autres produits			450	18105
Total des produits d’exploitation (I)			20962396	20256878
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			873424	853937
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			756	-10112
Autres achats et charges externes			6346512	6127193
Impôts, taxes et versements assimilés			1379494	1411565
Salaires et traitements			6695386	6335146
Charges sociales			2470053	2613950
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			238845	271568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13894	6172
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			415	109
Total des charges d’exploitation (II) 			18018783	17609530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2943612	2647347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			150065	160873
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150065	160873
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			150065	160873
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3093677	2808220
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	301		2202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5445	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9988	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	301		17636	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-301		-17636	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	235181		176174	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	867385		770306	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21112461		20417751	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19121650		18573646	
BENEFICE OU PERTE	1990810		1844104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1250883		2772
Total Immobilisations corporelles		4348064		342522
Total Immobilisations financières		279138		
Total Général		5878085		345294
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1253655
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13581	4677004
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				279138
Total Général			13581	6209798
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1246938	4057		1250996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3333124	234788	13581	3554332
AMORTISSEMENTS Total Général	4580062	238846	13581	4805327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				98845
Total Provisions pour risques et charges	125593		26748	98845
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36607	13894	15383	35118
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36607	13894	15383	35118
TOTAL GENERAL	162200	13894	42131	133963
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13894	42132	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	269148		269148	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3095429	3095429		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	212870	212870		
T. V. A.	21091	21091		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11266654	11266654		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	202310	202310		
Charges constatées d’avance	11285	11285		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15078788	14809640	269148	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	654524	654524		
Personnel et comptes rattachés	1093323	1093323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	485668	485668		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34061	34061		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119898	119898		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3958	3958		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	368627	368627		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2760059	2760059		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel