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BILAN CLINIQUE MEDICALE DE VILLIERS SUR ORGE 2018 Siren 965201049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34964	34964		
Fonds commercial	1215918	1211973	3945	26445
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2412983	1602876	810107	947280
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1935080	1730247	204833	250234
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				9990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9990		9990	
Prêts				
Autres immobilisations financières	269147		269147	269147
TOTAL (I)	5878085	4580061	1298023	1503098
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	95535		95535	85422
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	185		185	
Clients et comptes rattachés	2185095	36607	2148488	2010210
Autres créances	11787551		11787551	10541797
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6286803		6286803	5835201
Charges constatées d’avance	10867		10867	13912
TOTAL (II)	20366038	36607	20329431	18486543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26244124	4616669	21627454	19989642
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4804		4804	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16933435		15160496	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1844104		1772938	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18822344		16978239	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	125592		115604	
TOTAL (III)	125592		115604	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	604770		679622	
Dettes fiscales et sociales	1724711		1710061	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14142		10843	
Autres dettes	335893		447207	
Produits constatés d’avance (2)			48062	
TOTAL (IV)	2679517		2895798	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21627454		19989642	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2679517		2895798	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19665747		19665747	19285972
Chiffres d’affaires nets	19665747		19665747	19285972
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			436660	531683
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136364	1149581
Autres produits			18105	2210
Total des produits d’exploitation (I)			20256878	20969448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			853937	847962
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10112	-2101
Autres achats et charges externes			6127193	6139644
Impôts, taxes et versements assimilés			1411565	1436679
Salaires et traitements			6335146	6658375
Charges sociales			2613950	2715065
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			271568	299807
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6172	9811
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			109	435073
Total des charges d’exploitation (II) 			17609530	18540319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2647347	2429129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			160873	154187
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			160873	154187
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			160873	154187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2808220	2583316
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			54390	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			54390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2202		18130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5445			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9988		4823	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17636		22953	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17636		31437	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	176174		153723	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	770306		688093	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20417751		21178026	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18573646		19405088	
BENEFICE OU PERTE	1844104		1772938	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1250883		
Total Immobilisations corporelles		4415332		71939
Total Immobilisations financières		279138		9990
Total Général		5945354		81929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1250883
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			139207	4348064
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		9990		279138
Total Général		9990	139207	5878085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1224438	22500		1246938
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3217817	249069	133762	3333124
AMORTISSEMENTS Total Général	4442255	271569	133762	4580062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				125593
Total Provisions pour risques et charges	115605	9988		125593
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32866	6172	2431	36607
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32866	6172	2431	36607
TOTAL GENERAL	148471	16160	2431	162200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6172	2431	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9988		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	269148		269148	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2185095	2185095		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	287304	287304		
T. V. A.	5363	5363		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	232311	232311		
Groupe et associés	11110465	11110465		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	152110	152110		
Charges constatées d’avance	10867	10867		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14252662	13983514	269148	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	604771	604771		
Personnel et comptes rattachés	1043820	1043820		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	592661	592661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3941	3941		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84289	84289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14142	14142		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	335894	335894		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2679518	2679518		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	203			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	203