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BILAN CLINIQUE MEDICALE DE VILLIERS SUR ORGE 2016 Siren 965201049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34964	28499	6465	18328
Fonds commercial	1215918	1166973	48945	71445
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2501552	1416768	1084783	1240630
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2065989	1784008	281981	293163
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	269147		269147	269147
TOTAL (I)	6087573	4396250	1691323	1892716
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	83321		83321	71477
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2734831	461867	2272964	2329767
Autres créances	9303628		9303628	8887947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5173532		5173532	3841787
Charges constatées d’avance	15163		15163	16813
TOTAL (II)	17310477	461867	16848609	15147792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23398050	4858117	18539933	17040508
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4804		4804	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13622957		12276556	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1537539		1346401	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15205301		13667761	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	638396		605180	
TOTAL (III)	638396		605180	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	463091		704686	
Dettes fiscales et sociales	1751579		1816735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3249		14061	
Autres dettes	238002		232083	
Produits constatés d’avance (2)	240312			
TOTAL (IV)	2696235		2767566	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18539933		17040508	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2696235		2767566	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19698867		19698867	19529307
Chiffres d’affaires nets	19698867		19698867	19529307
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			373131	319337
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			157036	183149
Autres produits			1334	1134
Total des produits d’exploitation (I)			20230369	20032928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			852258	792086
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11843	-4319
Autres achats et charges externes			6144661	6300138
Impôts, taxes et versements assimilés			1369800	1463594
Salaires et traitements			6539755	6470506
Charges sociales			2703629	2663907
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			296254	300557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			117266	346788
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29	16
Total des charges d’exploitation (II) 			18011879	18333276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2218490	1699651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			172153	160998
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			172153	160998
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			172153	160998
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2390643	1860649
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	101			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	101			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1654			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			32	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41123		53286	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42778		53319	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42677		-53319	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	156532		50976	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	653895		409953	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20402623		20193926	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18865084		18847525	
BENEFICE OU PERTE	1537539		1346401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1250883		
Total Immobilisations corporelles		4651227		94862
Total Immobilisations financières		269148		
Total Général		6171258		94862
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1250883
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			178547	4567542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				269148
Total Général			178547	6087573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1161110	34363		1195473
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3117433	261892	178547	3200778
AMORTISSEMENTS Total Général	4278542	296255	178547	4396250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				638397
Total Provisions pour risques et charges	605180	41123	7907	638397
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	358919	117267	14319	461867
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	358919	117267	14319	461867
TOTAL GENERAL	964100	158390	22226	1100264
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	269148			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2734831			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64523			
T. V. A.	9455			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	230041			
Groupe et associés	8808921			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190688			
Charges constatées d’avance	15164			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12322772	12053624	269148	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	463092	463092		
Personnel et comptes rattachés	1041053	1041053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	603175	603175		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4766	4766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102584	102584		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3249	3249		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	238003	238003		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	240313	240313		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2696235	2696235		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel