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BILAN LA VOILE D OR 2018 Siren 964800270				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13720	12537	1183	
Fonds commercial	28275		28275	
Autres immobilisations incorporelles	39875	39875		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	830838	818857	11982	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	905753	883153	22600	
Autres immobilisations corporelles	2706179	2527419	178760	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3275		3275	
TOTAL (I)	4527916	4281842	246075	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31954		31954	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5171		5171	
Clients et comptes rattachés	1666		1666	
Autres créances	99651		99651	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	525995	19713	506282	
Disponibilités	329915		329915	
Charges constatées d’avance	88187		88187	
TOTAL (II)	1082539	19713	1062826	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5610455	4301554	1308901	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	180000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	934885			
Report à nouveau	-755543			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118869			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	496211			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	324699			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	324699			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	275210			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132538			
Dettes fiscales et sociales	75997			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4246			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	487991			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1308901			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	487991			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5153		5153	
Production vendue biens				
Production vendue services	3259317		3259317	
Chiffres d’affaires nets	3264470		3264470	
				
Production stockée				
Production immobilisée			16433	
Subventions d’exploitation			1489	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7323	
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			3289735	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2834	
Variation de stock (marchandises)			6731	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			350668	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6724	
Autres achats et charges externes			1104614	
Impôts, taxes et versements assimilés			127833	
Salaires et traitements			1084462	
Charges sociales			420070	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83137	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15013	
Total des charges d’exploitation (II) 			3202086	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87649	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12973	
Reprises sur provisions et transferts de charges			24239	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37212	
Dotations financières sur amortissements et provisions			19713	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19713	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17499	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105148	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	988			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	19430			
Total des produits exceptionnels (VII)	20419			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6698			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6698			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13721			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3347366			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3228497			
BENEFICE OU PERTE	118869			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	822			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14946			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81871		
Total Immobilisations corporelles		4402967		39803
Total Immobilisations financières		3775		
Total Général		4488613		39803
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81871
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4442770
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			500	3275
Total Général			500	4527916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52140	273		52413
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4146564	82864		4229429
AMORTISSEMENTS Total Général	4198704	83137		4281842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				324699
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	344129		19430	324699
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6501		6501	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	24239	19713	24239	19713
Total Provisions pour dépréciation	30740	19713	30740	19713
TOTAL GENERAL	374869	19713	50170	344412
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6501	
                                             - Financières		19713	24239	
                                            - Exceptionnelles			19430	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3275			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1666			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1430			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49610			
T. V. A.	45702			
Autres impôts, taxes versements assimilés	333			
Divers	2576			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	88187			
TOTAL ETAT DES CREANCES	192779	189505	3275	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132538	132538		
Personnel et comptes rattachés	15602	15602		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54817	54817		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5578	5578		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4246	4246		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	212781	212781		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel